华商丰利增强定开债A(003092)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华商丰利增强定开债A(003092)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	151,758,430.39	99,763,512.28	48,436,001.53	-20,293,800.41
利息合计	113,474.00	60,575.76	374,438.90	257,703.16
其中：存款利息收入	101,307.93	57,043.55	359,438.10	254,111.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,166.07	3,532.21	15,000.80	3,591.24
投资收益合计	164,283,600.14	84,167,481.34	16,468,685.86	-32,897,945.79
其中：股票投资收益	49,878,343.10	5,601,794.43	21,930,230.28	-16,303,395.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	113,738,707.34	78,119,791.21	-6,279,579.04	-17,128,899.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	666,549.70	445,895.70	818,034.62	534,348.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,670,688.06	15,503,410.87	31,590,900.59	12,344,466.04
其他收入	32,044.31	32,044.31	1,976.18	1,976.18
费用	6,870,067.27	3,562,569.98	9,605,706.16	5,719,706.64
管理人报酬	3,555,940.49	1,799,441.84	4,551,769.78	2,507,034.58
基金托管费	1,015,982.97	514,126.23	1,300,505.65	716,295.62
销售服务费	263,289.46	116,565.20	211,290.80	122,471.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,810,901.91	1,018,197.07	3,307,865.96	2,245,818.38
其中：卖出回购金融资产支出	1,810,901.91	1,018,197.07	3,307,865.96	2,245,818.38
其他费用	216,412.88	109,640.03	220,209.00	120,588.90
利润总额	144,888,363.12	96,200,942.30	38,830,295.37	-26,013,507.05

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