华商丰利增强定期开放债券C

(003093)

净值:
0.9190
日增长率:
-0.22%
累计净值:0.9190 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
华商丰利增强定期开放债券C(003093)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-150.9190-0.22%
2018-06-010.9220-0.97%
2018-05-250.9310-1.27%
2018-05-180.9430-0.32%
2018-05-110.94600.21%
2018-05-040.94400.00%
2018-04-270.9440-0.63%
2018-04-200.9500-0.52%
基金公司 华商基金 基金经理 李丹
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.5679亿元
最近分红 华商丰利增强定期开放债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.22% 1511/2016
最近一月 -2.85% 1790/2016
最近三月 -4.96% 1758/2016
最近六月 -6.22% 1685/2016
最近一年 -6.13% 1553/2016
今年以来 -6.42% 1897/2016
成立以来 -8.10% 1918/2016
基金简称 单位净值 日增长率
华商万众创新0.74902.74%
华商价值共享1.88101.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000903云内动力100.00455.001.341.03%-2.48%-4.15%制造业
600048保利地产64.48642.871.89-4.09%-1.47%11.18%房地产业
002376新北洋40.00548.801.62-0.79%-6.45%-4.28%制造业
002299圣农发展20.99312.130.92-2.63%8.33%29.13%农、林、牧、渔业
300383光环新网20.00271.200.802.24%-7.78%0.98%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业231.034.07
金融业199.653.52
采矿业120.592.12
房地产业103.241.82
文化、体育和娱乐业93.261.64
其他4930.0886.83
华商丰利增强定期开放债券C(003093)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票798.8613.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4613.7379.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产100.001.73
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计153.772.66
其他各项资产125.112.16
华商丰利增强定期开放债券C(003093)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-20至今刘晓晨225-1.80-1.23
现任基金经理:李丹