华商丰利增强定期开放债券C

(003093)

净值:
0.9430
日增长率:
1.40%
累计净值:0.9430 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
华商丰利增强定期开放债券C(003093)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-210.94301.40%
2020-02-070.92300.22%
2020-01-230.9210-0.43%
2020-01-170.92500.00%
2020-01-100.92500.11%
2019-12-270.91600.00%
2019-12-130.91300.00%
2019-12-060.91300.00%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 971/2932
最近一月 -0.33% 2469/2932
最近三月 0.00% 2358/2932
最近六月 2.13% 1006/2932
最近一年 2.48% 1850/2932
今年以来 2.60% 1739/2932
成立以来 -9.10% 2748/2932
基金简称 单位净值 日增长率
华商研究精选1.44900.35%
华商双翼1.16000.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000903云内动力100.00455.001.34制造业
600048保利地产64.48642.871.89房地产业
002376新北洋40.00548.801.62制造业
002299圣农发展20.99312.130.92农、林、牧、渔业
300383光环新网20.00271.200.80信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业488.927.19
金融业378.095.56
交通运输、仓储和邮政业118.551.74
信息传输、软件和信息技术服务业105.811.56
房地产业81.091.19
其他5628.3582.76
华商丰利增强定期开放债券C(003093)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1312.0318.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5500.8976.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计178.182.47
其他各项资产208.462.90
华商丰利增强定期开放债券C(003093)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-20至今刘晓晨225-1.80-1.23
现任基金经理:李丹