华商丰利增强定开债C(003093)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,747,084.21 |
8,633,921.51 |
-3,630.57 |
-3,385,440.80 |
| 本期利润 |
15,992,693.58 |
8,999,117.24 |
567,981.69 |
-4,276,247.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.46 |
0.27 |
0.02 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.18 |
15.23 |
1.09 |
-7.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.20 |
18.11 |
10.30 |
-0.76 |
| 期末可供分配利润 |
36,624,771.22 |
25,511,608.52 |
13,270,027.62 |
9,888,217.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.01 |
0.70 |
0.44 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
75,358,897.37 |
68,365,321.03 |
48,271,394.67 |
43,427,165.13 |
| 期末基金份额净值 |
2.08 |
1.89 |
1.60 |
1.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
156.48 |
132.66 |
96.99 |
77.24 |
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