中欧医疗健康混合A

(003095)

净值:
2.0020
日增长率:
2.35%
累计净值:2.0770 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-31
  • 净值走势
曲线选择:
中欧医疗健康混合A(003095)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-312.00202.35%
2020-03-301.9560-1.86%
2020-03-301.9560-1.86%
2020-03-271.99300.56%
2020-03-261.98201.75%
2020-03-251.94803.89%
2020-03-241.87502.91%
2020-03-231.8220-2.31%
基金公司 中欧基金 基金经理 葛兰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 50.4456亿元
最近分红 中欧医疗健康混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.59% 1614/3145
最近一月 4.53% 56/3145
最近三月 25.61% 13/3145
最近六月 39.53% 8/3145
最近一年 59.43% 53/3145
今年以来 82.00% 11/3145
成立以来 89.73% 453/3145
基金简称 单位净值 日增长率
中欧睿泓定期开放混合1.07461.23%
中欧医疗健康混合C1.79901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601607上海医药60.311741.658.22批发和零售业
600056中国医药57.051480.466.99制造业
600529山东药玻51.431263.555.96制造业
600196复星医药42.491316.666.22制造业
000999华润三九39.711260.685.95制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业79962.6851.82
卫生和社会工作28902.8518.73
批发和零售业8372.525.43
科学研究和技术服务业3126.332.03
其他33929.1521.99
中欧医疗健康混合A(003095)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票472084.4689.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券231.940.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计50788.039.60
其他各项资产6202.781.17
中欧医疗健康混合A(003095)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-29至今葛兰2160.101.01
现任基金经理:葛兰