中欧医疗健康混合A

(003095)

净值:
1.1060
日增长率:
-1.60%
累计净值:1.1810 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-20
  • 净值走势
曲线选择:
中欧医疗健康混合A(003095)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-201.1060-1.60%
2018-11-191.12400.00%
2018-11-161.1240-2.01%
2018-11-151.14700.97%
2018-11-141.1360-0.96%
2018-11-131.14701.59%
2018-11-121.12901.90%
2018-11-091.1080-1.07%
基金公司 中欧基金 基金经理 葛兰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.0835亿元
最近分红 中欧医疗健康混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.57% 2866/2939
最近一月 4.34% 587/2939
最近三月 -6.82% 2409/2939
最近六月 -23.66% 2499/2939
最近一年 -4.60% 793/2939
今年以来 -5.99% 1195/2939
成立以来 16.58% 788/2939
基金简称 单位净值 日增长率
中欧精选定开E0.79403.52%
中欧精选定开A0.79103.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601607上海医药60.311741.658.22-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
600056中国医药57.051480.466.992.13%-6.29%-5.84%制造业
600529山东药玻51.431263.555.962.09%-3.09%3.26%制造业
600196复星医药42.491316.666.22-1.84%0.81%-6.90%制造业
000999华润三九39.711260.685.95-0.75%-2.18%-9.13%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业78052.5755.42
卫生和社会工作27018.1319.18
批发和零售业19092.1613.56
科学研究和技术服务业5363.103.81
其他11309.058.03
中欧医疗健康混合A(003095)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票129525.9590.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12836.178.96
其他各项资产907.490.63
中欧医疗健康混合A(003095)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-29至今葛兰2160.101.01
现任基金经理:葛兰