中欧医疗健康混合A

(003095)

净值:
1.4420
日增长率:
3.97%
累计净值:1.4420 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-25
  • 净值走势
曲线选择:
中欧医疗健康混合A(003095)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-251.44203.97%
2018-04-241.38701.46%
2018-04-231.3670-0.15%
2018-04-201.36900.22%
2018-04-191.36601.11%
2018-04-181.35100.97%
2018-04-171.3380-3.11%
2018-04-161.38101.62%
基金公司 中欧基金 基金经理 葛兰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.8235亿元
最近分红 中欧医疗健康混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.66% 40/3011
最近一月 6.45% 94/3011
最近三月 7.10% 44/3011
最近六月 17.24% 17/3011
最近一年 39.40% 13/3011
今年以来 11.85% 26/3011
成立以来 38.70% 640/3011
基金简称 单位净值 日增长率
中欧品质消费股票A0.99813.26%
中欧品质消费股票C0.99643.24%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601607上海医药60.311741.658.22-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
600056中国医药57.051480.466.992.13%-6.29%-5.84%制造业
600529山东药玻51.431263.555.962.09%-3.09%3.26%制造业
600196复星医药42.491316.666.22-1.84%0.81%-6.90%制造业
000999华润三九39.711260.685.95-0.75%-2.18%-9.13%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业84805.3661.35
卫生和社会工作22011.6615.92
批发和零售业17425.1412.61
科学研究和技术服务业280.380.20
交通运输、仓储和邮政业3.670.00
其他13713.369.92
中欧医疗健康混合A(003095)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票124529.6275.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计38625.2223.31
其他各项资产2527.111.53
中欧医疗健康混合A(003095)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-29至今葛兰2160.101.01
现任基金经理:葛兰