中欧医疗健康混合A(003095)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,051,059,814.87 |
-2,818,605,997.55 |
-4,719,049,448.28 |
-2,677,868,517.45 |
| 本期利润 |
2,184,891,996.57 |
1,236,798,144.00 |
-3,510,148,511.08 |
-4,640,049,252.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.13 |
-0.32 |
-0.41 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.88 |
8.02 |
-20.23 |
-25.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.07 |
8.30 |
-16.06 |
-21.64 |
| 期末可供分配利润 |
-7,849,966,321.67 |
-9,057,176,333.10 |
-7,033,275,579.87 |
-5,469,586,781.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.01 |
-0.98 |
-0.69 |
-0.50 |
| 期末基金资产净值 |
13,842,933,469.34 |
15,638,004,246.06 |
15,909,762,305.17 |
16,011,469,522.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.77 |
1.70 |
1.57 |
1.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
95.14 |
86.91 |
72.59 |
61.12 |
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