中欧医疗健康混合C

(003096)

净值:
1.0890
日增长率:
-0.27%
累计净值:1.1640 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
中欧医疗健康混合C(003096)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-211.0890-0.27%
2019-02-201.0920-1.09%
2019-02-191.1040-1.25%
2019-02-181.11804.49%
2019-02-151.0700-0.93%
2019-02-141.08000.28%
2019-02-131.07701.41%
2019-02-121.06201.05%
基金公司 中欧基金 基金经理 葛兰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.4306亿元
最近分红 中欧医疗健康混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.39% 1019/2967
最近一月 9.20% 445/2967
最近三月 -1.09% 2709/2967
最近六月 -7.77% 2610/2967
最近一年 -2.11% 974/2967
今年以来 10.64% 946/2967
成立以来 15.11% 949/2967
基金简称 单位净值 日增长率
中欧睿泓定期开放混合0.95541.32%
中欧睿尚定期开放混合1.07001.04%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601607上海医药60.311741.658.22-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
600056中国医药57.051480.466.992.13%-6.29%-5.84%制造业
600529山东药玻51.431263.555.962.09%-3.09%3.26%制造业
600196复星医药42.491316.666.22-1.84%0.81%-6.90%制造业
000999华润三九39.711260.685.95-0.75%-2.18%-9.13%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业79962.6851.82
卫生和社会工作28902.8518.73
批发和零售业8372.525.43
科学研究和技术服务业3126.332.03
其他33929.1521.99
中欧医疗健康混合C(003096)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票120364.3875.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产24640.0015.53
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12667.977.99
其他各项资产939.410.59
中欧医疗健康混合C(003096)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-29至今葛兰216-0.201.01
现任基金经理:葛兰