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中欧医疗健康混合C

(003096)

净值:
3.3880
日增长率:
-1.94%
累计净值:3.4980 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-03-02
  • 净值走势
曲线选择:
中欧医疗健康混合C(003096)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-023.3880-1.94%
2021-03-013.45501.41%
2021-02-263.4070-2.38%
2021-02-253.49000.40%
2021-02-243.4760-4.00%
2021-02-233.6210-0.49%
2021-02-223.6390-5.43%
2021-02-193.84800.52%
    暂无信息!
基金公司 中欧基金 基金经理 葛兰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 232.4286亿元
最近分红 中欧医疗健康混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.06% 3829/4750
最近一月 -7.25% 4186/4750
最近三月 19.77% 198/4750
最近六月 11.33% 1412/4750
最近一年 77.16% 249/4750
今年以来 2.11% 1920/4750
成立以来 267.90% 377/4750
基金简称 单位净值 日增长率
中欧明睿2.02903.15%
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C1.75003.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300015爱尔眼科2886.46148421.867.28卫生和社会工作
300015爱尔眼科2848.60213331.489.18卫生和社会工作
603259药明康德1383.47186381.438.02科学研究和技术服务业
600276恒瑞医药1363.93122508.506.01制造业
600276恒瑞医药1336.98149019.696.41制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1291601.5855.57
卫生和社会工作496628.4921.37
科学研究和技术服务业314362.4413.53
批发和零售业31431.901.35
信息传输、软件和信息技术服务业181.090.01
其他189877.598.17
中欧医疗健康混合C(003096)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2134216.5689.44
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4586.420.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计223825.499.38
其他各项资产23656.030.99
中欧医疗健康混合C(003096)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:葛兰
  • 基金公告
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