中欧医疗健康混合C

(003096)

净值:
1.3580
日增长率:
-0.15%
累计净值:1.3580 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
中欧医疗健康混合C(003096)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-031.3580-0.15%
2018-04-021.36000.00%
2018-03-301.36003.66%
2018-03-291.3120-1.72%
2018-03-281.3350-2.05%
2018-03-271.36301.34%
2018-03-261.34503.54%
2018-03-231.2990-1.96%
基金公司 中欧基金 基金经理 葛兰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.1094亿元
最近分红 中欧医疗健康混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.37% 1973/3008
最近一月 12.60% 15/3008
最近三月 10.05% 28/3008
最近六月 26.56% 7/3008
最近一年 35.80% 25/3008
今年以来 10.05% 41/3008
成立以来 35.80% 664/3008
基金简称 单位净值 日增长率
中欧先进制造股票A0.98274.03%
中欧先进制造股票C0.98124.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601607上海医药60.311741.658.22-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
600056中国医药57.051480.466.992.13%-6.29%-5.84%制造业
600529山东药玻51.431263.555.962.09%-3.09%3.26%制造业
600196复星医药42.491316.666.22-1.84%0.81%-6.90%制造业
000999华润三九39.711260.685.95-0.75%-2.18%-9.13%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业84805.3661.35
卫生和社会工作22011.6615.92
批发和零售业17425.1412.61
科学研究和技术服务业280.380.20
交通运输、仓储和邮政业3.670.00
其他13713.369.92
中欧医疗健康混合C(003096)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票124529.6275.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计38625.2223.31
其他各项资产2527.111.53
中欧医疗健康混合C(003096)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-29至今葛兰216-0.201.01
现任基金经理:葛兰