中欧医疗健康混合C(003096)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-606,783,659.63 |
-3,162,039,409.07 |
-2,868,031,707.82 |
-5,107,755,503.03 |
| 本期利润 |
420,896,376.57 |
2,049,045,261.54 |
1,162,212,017.92 |
-3,966,472,918.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.22 |
0.12 |
-0.34 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.49 |
13.42 |
7.57 |
-21.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.45 |
12.16 |
7.87 |
-16.74 |
| 期末可供分配利润 |
-7,941,485,965.40 |
-8,278,074,182.98 |
-9,698,675,036.86 |
-8,107,195,987.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.16 |
-1.07 |
-1.04 |
-0.76 |
| 期末基金资产净值 |
12,034,814,036.87 |
13,099,690,494.47 |
15,163,386,022.65 |
16,177,548,470.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.75 |
1.69 |
1.63 |
1.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
92.38 |
85.97 |
78.85 |
65.80 |
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