光大永鑫A

(003105)

净值:
3.5010
日增长率:
0.00%
累计净值:3.5010 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-15
  • 净值走势
曲线选择:
光大永鑫A(003105)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-153.50100.00%
2019-02-143.50100.03%
2019-02-133.50000.00%
2019-02-123.50000.00%
2019-02-113.50000.11%
2019-02-013.49600.00%
2019-01-313.49600.03%
2019-01-303.49500.03%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 房雷 魏丽
销售机构 查看详情 发行份额 6.0003亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.9088亿元
最近分红 光大永鑫A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 2528/2961
最近一月 0.32% 2600/2961
最近三月 2.28% 927/2961
最近六月 3.18% 362/2961
最近一年 225.37% 3/2961
今年以来 0.52% 2642/2961
成立以来 250.10% 109/2961
基金简称 单位净值 日增长率
光大精选18个月0.93000.78%
光大多策略优选一年定开0.91410.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行520.001924.001.582.30%13.68%18.50%金融业
601398工商银行300.001575.001.292.72%13.73%21.92%金融业
000333美的集团50.002151.801.76-4.23%-1.12%21.92%制造业
002475立讯精密43.291265.881.046.20%3.98%16.08%制造业
601888中国国旅39.991205.180.99-2.35%-0.11%10.41%租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6399.334.97
金融业3324.782.58
批发和零售业2.640.00
信息传输、软件和信息技术服务业2.890.00
其他119139.7592.45
光大永鑫A(003105)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券34127.1046.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10692.0414.64
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计30.890.04
其他各项资产28169.1438.58
光大永鑫A(003105)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-09至今房雷550.200.34
2016-08-19至今杨烨超2570.000.10
现任基金经理:房雷 魏丽