光大永鑫混合A
(003105)
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累计净值：5.5090
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 4.4740 | -0.62% |
| 2026-06-25 | 4.5020 | 1.83% |
| 2026-06-24 | 4.4210 | 1.40% |
| 2026-06-23 | 4.3600 | -1.80% |
| 2026-06-22 | 4.4400 | 1.58% |
| 2026-06-18 | 4.3710 | 1.20% |
| 2026-06-17 | 4.3190 | 2.52% |
| 2026-06-16 | 4.2130 | -0.17% |
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基金全称
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光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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詹佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0051亿份
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成立以来分红
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每份累计1.04元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.36%
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最近一月
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4.26%
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最近三月
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17.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.42%
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最近两年
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25.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603766 | 隆鑫通用 | 8,700.00 | 117,450.00 | 3.51 |
| 000999 | 华润三九 | 4,200.00 | 117,348.00 | 3.51 |
| 600285 | 羚锐制药 | 4,600.00 | 102,810.00 | 3.07 |
| 603986 | 兆易创新 | 400.00 | 95,240.00 | 2.84 |
| 603288 | 海天味业 | 2,300.00 | 94,300.00 | 2.82 |
| 600066 | 宇通客车 | 2,600.00 | 93,236.00 | 2.78 |
| 600498 | 烽火通信 | 1,700.00 | 85,816.00 | 2.56 |
| 603259 | 药明康德 | 800.00 | 78,480.00 | 2.34 |
| 600686 | 金龙汽车 | 4,000.00 | 71,800.00 | 2.14 |
| 000975 | 山金国际 | 2,300.00 | 68,264.00 | 2.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,239,231.28 | 37.01 | 78.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 95,568.82 | 2.85 | 6.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 78,480.00 | 2.34 | 4.98 |
| 采矿业 | 68,264.00 | 2.04 | 4.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48,753.00 | 1.46 | 3.09 |
| 金融业 | 45,786.00 | 1.37 | 2.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 47.08 | 15.08 | 38.82 | 3,347,963.56 |
| 2025-12-31 | 52.22 | 24.63 | 37.11 | 3,684,999.75 |
| 2025-09-30 | 63.78 | 10.52 | 24.65 | 3,832,008.42 |
| 2025-06-30 | 66.76 | - | 38.41 | 4,206,488.29 |
| 2025-03-31 | 49.67 | - | 53.99 | 4,367,175.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-23 | - | 詹佳 | 2228 | 57.85 |
| 2021-08-07 | 2025-12-20 | 唐钰蔚 | 1596 | 12.13 |
| 2019-08-01 | 2020-08-22 | 翟云飞 | 387 | 14.35 |
| 2019-06-10 | 2020-08-22 | 陈栋 | 439 | 14.77 |
| 2018-12-25 | 2020-05-23 | 魏丽 | 515 | 7.01 |
| 2017-03-09 | 2019-08-01 | 房雷 | 875 | 254.56 |
| 2016-08-19 | 2018-05-26 | 杨烨超 | 645 | 8.10 |
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