光大永鑫混合A(003105)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
154,502.76 |
-5,445.98 |
32,985.54 |
59,635.02 |
| 本期利润 |
220,343.00 |
29,070.94 |
-56,130.00 |
-42,253.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.04 |
-0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.11 |
1.13 |
-0.44 |
-0.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.81 |
1.11 |
0.89 |
2.42 |
| 期末可供分配利润 |
1,195,034.60 |
1,282,394.31 |
1,514,442.81 |
24,574,911.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.18 |
1.92 |
1.93 |
1.98 |
| 期末基金资产净值 |
2,104,873.28 |
2,358,145.05 |
2,745,481.14 |
44,062,631.00 |
| 期末基金份额净值 |
3.84 |
3.54 |
3.50 |
3.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
404.68 |
364.73 |
359.61 |
366.57 |
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