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光大安祺C

(003108)

净值:
1.1402
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.1402 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-07
  • 净值走势
曲线选择:
光大安祺C(003108)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-071.1402-0.04%
2020-08-061.1407-0.15%
2020-08-051.14240.13%
2020-08-041.1409-0.09%
2020-08-031.14190.36%
2020-07-311.13780.11%
2020-07-301.13660.04%
2020-07-291.13610.30%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 2289/3551
最近一月 -0.85% 1891/3551
最近三月 -1.24% 2881/3551
最近六月 3.09% 631/3551
最近一年 7.27% 365/3551
今年以来 1.75% 1719/3551
成立以来 11.60% 1548/3551
基金简称 单位净值 日增长率
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002078太阳纸业100.00735.003.65制造业
600856中天能源50.00563.002.79电力、热力、燃气及水生产和供应业
600808马钢股份43.85155.230.77制造业
300058蓝色光标40.00312.801.55租赁和商务服务业
002217合力泰19.99197.520.98制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业440.932.13
制造业405.601.96
文化、体育和娱乐业89.150.43
其他19765.0395.48
光大安祺C(003108)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
光大安祺C(003108)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-19至今蔡乐104-0.320.08
2017-01-19至今赵大年104-0.320.08
2017-01-11至今陈晓112-0.25-0.19
现任基金经理:黄波
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