光大安祺债券C
(003108)
|
|
|
累计净值：1.4130
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 1.3630 | 0.10% |
| 2026-05-12 | 1.3616 | -0.21% |
| 2026-05-11 | 1.3645 | 0.24% |
| 2026-05-08 | 1.3612 | -0.07% |
| 2026-05-07 | 1.3621 | 0.24% |
| 2026-05-06 | 1.3589 | 0.33% |
| 2026-04-30 | 1.3544 | -0.16% |
| 2026-04-29 | 1.3566 | 0.28% |
|
基金全称
|
光大保德信安祺债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
光大保德信基金
|
|
基金经理
|
黄波
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.02亿元
|
份额规模
|
0.0137亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.05元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.30%
|
|
最近一月
|
0.65%
|
|
最近三月
|
0.46%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
6.88%
|
|
最近两年
|
14.73%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601211 | 国泰海通 | 400,000.00 | 6,636,000.00 | 1.03 |
| 603027 | 千禾味业 | 683,300.00 | 6,382,022.00 | 0.99 |
| 601857 | 中国石油 | 400,000.00 | 4,876,000.00 | 0.76 |
| 600030 | 中信证券 | 200,000.00 | 4,808,000.00 | 0.75 |
| 688131 | 皓元医药 | 68,000.00 | 4,713,080.00 | 0.73 |
| 605116 | 奥锐特 | 160,000.00 | 4,702,400.00 | 0.73 |
| 605377 | 华旺科技 | 500,000.00 | 4,600,000.00 | 0.71 |
| 688169 | 石头科技 | 35,000.00 | 4,199,300.00 | 0.65 |
| 002436 | 兴森科技 | 200,000.00 | 4,010,000.00 | 0.62 |
| 300791 | 仙乐健康 | 196,000.00 | 3,982,720.00 | 0.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,105,685.91 | 10.74 | 62.60 |
| 金融业 | 19,867,800.00 | 3.09 | 18.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,140,650.00 | 1.11 | 6.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,967,404.80 | 1.08 | 6.31 |
| 采矿业 | 4,876,000.00 | 0.76 | 4.42 |
| 批发和零售业 | 2,440,000.00 | 0.38 | 2.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 17.16 | 99.15 | 0.77 | 643,526,273.21 |
| 2025-12-31 | 17.45 | 94.38 | 1.40 | 672,764,021.67 |
| 2025-09-30 | 18.79 | 84.87 | 0.91 | 650,772,482.43 |
| 2025-06-30 | 15.87 | 92.50 | 1.42 | 536,965,631.93 |
| 2025-03-31 | 19.63 | 85.63 | 1.81 | 605,991,918.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-10-09 | - | 黄波 | 2410 | 32.42 |
| 2018-10-27 | 2020-02-28 | 曾小丽 | 489 | 10.35 |
| 2018-01-30 | 2019-07-17 | 房雷 | 533 | -3.45 |
| 2017-06-10 | 2019-07-17 | 董伟炜 | 767 | 5.01 |
| 2017-01-19 | 2018-01-30 | 赵大年 | 376 | 8.57 |
| 2017-01-19 | 2018-01-30 | 蔡乐 | 376 | 8.57 |
| 2017-01-11 | 2018-10-27 | 陈晓 | 654 | 2.08 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
