光大安祺债券C
(003108)
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累计净值：1.3927
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.3427 | 0.26% |
| 2025-11-07 | 1.3392 | 0.02% |
| 2025-11-06 | 1.3389 | 0.13% |
| 2025-11-05 | 1.3372 | 0.09% |
| 2025-11-04 | 1.3360 | -0.35% |
| 2025-11-03 | 1.3407 | 0.04% |
| 2025-10-31 | 1.3401 | 0.24% |
| 2025-10-30 | 1.3369 | -0.19% |
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基金全称
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光大保德信安祺债券型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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黄波
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0419亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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0.80%
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最近三月
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2.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.46%
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最近两年
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13.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300737 | 科顺股份 | 1,200,000.00 | 6,060,000.00 | 0.93 |
| 600481 | 双良节能 | 1,000,000.00 | 6,050,000.00 | 0.93 |
| 688357 | 建龙微纳 | 150,000.00 | 5,982,000.00 | 0.92 |
| 601211 | 国泰海通 | 300,000.00 | 5,661,000.00 | 0.87 |
| 002284 | 亚太股份 | 409,700.00 | 5,342,488.00 | 0.82 |
| 603833 | 欧派家居 | 100,000.00 | 5,330,000.00 | 0.82 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 180,000.00 | 5,324,400.00 | 0.82 |
| 603077 | 和邦生物 | 2,500,000.00 | 5,200,000.00 | 0.80 |
| 000739 | 普洛药业 | 300,000.00 | 4,914,000.00 | 0.76 |
| 000858 | 五粮液 | 40,000.00 | 4,859,200.00 | 0.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,862,616.00 | 12.58 | 66.95 |
| 金融业 | 20,120,695.92 | 3.09 | 16.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,329,400.00 | 1.89 | 10.08 |
| 采矿业 | 5,324,400.00 | 0.82 | 4.35 |
| 卫生和社会工作 | 2,642,400.00 | 0.41 | 2.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.79 | 84.87 | 0.91 | 650,772,482.43 |
| 2025-06-30 | 15.87 | 92.50 | 1.42 | 536,965,631.93 |
| 2025-03-31 | 19.63 | 85.63 | 1.81 | 605,991,918.36 |
| 2024-12-31 | 13.95 | 99.42 | 1.31 | 483,217,759.77 |
| 2024-09-30 | 15.94 | 81.80 | 18.81 | 549,827,100.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-10-09 | - | 黄波 | 2226 | 30.45 |
| 2018-10-27 | 2020-02-28 | 曾小丽 | 489 | 10.35 |
| 2018-01-30 | 2019-07-17 | 房雷 | 533 | -3.45 |
| 2017-06-10 | 2019-07-17 | 董伟炜 | 767 | 5.01 |
| 2017-01-19 | 2018-01-30 | 蔡乐 | 376 | 8.57 |
| 2017-01-19 | 2018-01-30 | 赵大年 | 376 | 8.57 |
| 2017-01-11 | 2018-10-27 | 陈晓 | 654 | 2.08 |
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