光大安祺债券C(003108)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-11 |
1.3417 |
1.3917 |
| 2 |
2025-11-10 |
1.3427 |
1.3927 |
| 3 |
2025-11-07 |
1.3392 |
1.3892 |
| 4 |
2025-11-06 |
1.3389 |
1.3889 |
| 5 |
2025-11-05 |
1.3372 |
1.3872 |
| 6 |
2025-11-04 |
1.3360 |
1.3860 |
| 7 |
2025-11-03 |
1.3407 |
1.3907 |
| 8 |
2025-10-31 |
1.3401 |
1.3901 |
| 9 |
2025-10-30 |
1.3369 |
1.3869 |
| 10 |
2025-10-29 |
1.3394 |
1.3894 |
| 11 |
2025-10-28 |
1.3352 |
1.3852 |
| 12 |
2025-10-27 |
1.3341 |
1.3841 |
| 13 |
2025-10-24 |
1.3297 |
1.3797 |
| 14 |
2025-10-23 |
1.3283 |
1.3783 |
| 15 |
2025-10-22 |
1.3278 |
1.3778 |
| 16 |
2025-10-21 |
1.3301 |
1.3801 |
| 17 |
2025-10-20 |
1.3261 |
1.3761 |
| 18 |
2025-10-17 |
1.3248 |
1.3748 |
| 19 |
2025-10-16 |
1.3310 |
1.3810 |
| 20 |
2025-10-15 |
1.3329 |
1.3829 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
