首页 > 基金> 光大安和C(003110)

光大安和C

(003110)

净值:
1.1032
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.2952 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-07
  • 净值走势
曲线选择:
光大安和C(003110)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-071.1032-0.06%
2020-08-061.1039-0.14%
2020-08-051.10540.17%
2020-08-041.1035-0.14%
2020-08-031.10510.25%
2020-07-311.10230.22%
2020-07-301.0999-0.06%
2020-07-291.10060.47%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.42% 309/3551
最近一月 0.40% 140/3551
最近三月 1.07% 258/3551
最近六月 4.84% 157/3551
最近一年 10.37% 177/3551
今年以来 3.60% 199/3551
成立以来 28.37% 617/3551
基金简称 单位净值 日增长率
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002236大华股份2.0031.940.58制造业
002138顺络电子1.0018.950.34制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
光大安和C(003110)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票74430.198.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券722450.7079.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产50000.005.49
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18317.542.01
其他各项资产44726.544.92
光大安和C(003110)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-07至今董伟炜851.260.19
2017-01-05至今陈晓1181.59-0.06
现任基金经理:董伟炜 周华
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-