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光大安和C(003110)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0752 1.3246
2 2023-02-10 1.0715 1.3209
3 2023-02-03 1.0716 1.3210
4 2023-01-20 1.0704 1.3198
5 2023-01-13 1.0670 1.3164
6 2023-01-12 1.0625 1.3119
7 2023-01-11 1.0628 1.3122
8 2023-01-10 1.0634 1.3128
9 2023-01-09 1.0636 1.3130
10 2023-01-06 1.0580 1.3074
11 2023-01-05 1.0566 1.3060
12 2023-01-04 1.0491 1.2985
13 2023-01-03 1.0467 1.2961
14 2022-12-31 1.0467 1.2961
15 2022-12-30 1.0467 1.2961
16 2022-12-29 1.0457 1.2951
17 2022-12-28 1.0460 1.2954
18 2022-12-27 1.0456 1.2950
19 2022-12-26 1.0417 1.2911
20 2022-12-23 1.0425 1.2919
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