光大诚鑫A

(003115)

净值:
0.9797
日增长率:
-0.07%
累计净值:0.9797 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
光大诚鑫A(003115)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9797-0.07%
2019-06-050.9804-0.09%
2019-05-310.98080.03%
2019-05-300.98050.01%
2019-05-290.98040.04%
2019-05-280.9800-0.01%
2019-05-270.9801-0.04%
2019-05-240.9805-0.04%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 曾小丽 翟云飞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0612亿元
最近分红 光大诚鑫A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 2207/3061
最近一月 1.91% 2114/3061
最近三月 2.84% 345/3061
最近六月 2.88% 2379/3061
最近一年 4.06% 1284/3061
今年以来 2.58% 2558/3061
成立以来 0.76% 2301/3061
基金简称 单位净值 日增长率
光大中小盘1.16871.78%
光大精选1.15621.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002195二三四五22.10158.021.04-0.12%6.19%39.66%信息传输、软件和信息技术服务业
600297广汇汽车13.60102.410.684.00%10.93%12.58%批发和零售业
600987航民股份8.10104.980.693.21%-2.45%-13.01%制造业
600872中炬高新5.80106.140.708.30%10.06%28.22%制造业
002640跨境通5.20110.500.73-7.20%-9.55%6.08%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业541.843.57
信息传输、软件和信息技术服务业508.253.35
批发和零售业484.753.20
其他13631.5989.88
光大诚鑫A(003115)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12154.9897.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计22.390.18
其他各项资产276.142.22
光大诚鑫A(003115)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-06至今陆海燕58-0.240.01
2016-12-15至今杨烨超1390.742.28
现任基金经理:曾小丽 翟云飞