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光大诚鑫A

(003115)

净值:
1.2172
日增长率:
-0.39%
累计净值:1.2172 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-07
  • 净值走势
曲线选择:
光大诚鑫A(003115)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-071.2172-0.39%
2020-08-061.2220-0.15%
2020-08-051.22380.20%
2020-08-041.2213-0.04%
2020-08-031.22180.55%
2020-07-311.21510.42%
2020-07-301.2100-0.29%
2020-07-291.21350.86%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.01% 2222/3646
最近一月 0.47% 2431/3646
最近三月 3.84% 1835/3646
最近六月 5.04% 2157/3646
最近一年 14.17% 2015/3646
今年以来 4.02% 2186/3646
成立以来 12.88% 2532/3646
基金简称 单位净值 日增长率
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002195二三四五22.10158.021.04信息传输、软件和信息技术服务业
600297广汇汽车13.60102.410.68批发和零售业
600987航民股份8.10104.980.69制造业
600872中炬高新5.80106.140.70制造业
002640跨境通5.20110.500.73批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6817.6114.14
金融业2951.086.12
信息传输、软件和信息技术服务业1129.392.34
农、林、牧、渔业326.450.68
建筑业272.180.56
其他36727.7376.16
光大诚鑫A(003115)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12028.2324.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券31080.7063.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3342.636.78
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计756.481.53
其他各项资产2085.364.23
光大诚鑫A(003115)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-06至今陆海燕58-0.240.01
2016-12-15至今杨烨超1390.742.28
现任基金经理:曾小丽 翟云飞
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