光大诚鑫A

(003115)

净值:
0.9882
日增长率:
0.06%
累计净值:0.9882 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
光大诚鑫A(003115)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-070.98820.06%
2018-12-060.98760.03%
2018-12-050.98730.08%
2018-12-040.98650.11%
2018-12-030.98540.04%
2018-11-300.98500.04%
2018-11-290.98460.07%
2018-11-280.98390.07%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 曾小丽
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1222亿元
最近分红 光大诚鑫A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.32% 1269/2939
最近一月 1.19% 343/2939
最近三月 1.22% 335/2939
最近六月 -4.38% 893/2939
最近一年 -2.77% 754/2939
今年以来 -2.92% 988/2939
成立以来 -1.18% 1835/2939
基金简称 单位净值 日增长率
光大中国制造0.99201.95%
光大优势0.81851.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002195二三四五22.10158.021.04-0.12%6.19%39.66%信息传输、软件和信息技术服务业
600297广汇汽车13.60102.410.684.00%10.93%12.58%批发和零售业
600987航民股份8.10104.980.693.21%-2.45%-13.01%制造业
600872中炬高新5.80106.140.708.30%10.06%28.22%制造业
002640跨境通5.20110.500.73-7.20%-9.55%6.08%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业541.843.57
信息传输、软件和信息技术服务业508.253.35
批发和零售业484.753.20
其他13631.5989.88
光大诚鑫A(003115)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14454.8195.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产260.001.71
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计91.890.61
其他各项资产364.492.40
光大诚鑫A(003115)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-06至今陆海燕58-0.240.01
2016-12-15至今杨烨超1390.742.28
现任基金经理:曾小丽