光大诚鑫混合A
(003115)
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累计净值：2.1892
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.9850 | -2.61% |
| 2026-06-25 | 2.0382 | -0.57% |
| 2026-06-24 | 2.0498 | 0.51% |
| 2026-06-23 | 2.0395 | -1.26% |
| 2026-06-22 | 2.0655 | 0.85% |
| 2026-06-18 | 2.0480 | 0.61% |
| 2026-06-17 | 2.0355 | 0.74% |
| 2026-06-16 | 2.0206 | 1.69% |
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基金全称
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光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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朱剑涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0395亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.08%
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最近一月
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-2.57%
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最近三月
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9.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.25%
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最近两年
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101.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002446 | 盛路通信 | 9,200.00 | 91,080.00 | 0.56 |
| 300903 | 科翔股份 | 2,800.00 | 89,516.00 | 0.55 |
| 688556 | 高测股份 | 6,800.00 | 88,944.00 | 0.55 |
| 688593 | 新相微 | 3,000.00 | 88,800.00 | 0.55 |
| 688428 | 诺诚健华 | 3,237.00 | 87,463.74 | 0.54 |
| 300435 | 中泰股份 | 3,400.00 | 87,278.00 | 0.54 |
| 688155 | 先惠技术 | 1,200.00 | 87,012.00 | 0.54 |
| 688277 | 天智航 | 3,800.00 | 86,754.00 | 0.54 |
| 300986 | 志特新材 | 3,500.00 | 85,855.00 | 0.53 |
| 002645 | 华宏科技 | 5,100.00 | 85,425.00 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,066,070.91 | 62.14 | 69.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,469,212.72 | 9.07 | 10.09 |
| 批发和零售业 | 628,375.00 | 3.88 | 4.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 571,985.00 | 3.53 | 3.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 332,223.67 | 2.05 | 2.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 301,156.00 | 1.86 | 2.07 |
| 建筑业 | 231,877.00 | 1.43 | 1.59 |
| 房地产业 | 224,999.00 | 1.39 | 1.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 206,663.00 | 1.28 | 1.42 |
| 采矿业 | 150,435.00 | 0.93 | 1.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 148,908.00 | 0.92 | 1.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 79,458.00 | 0.49 | 0.55 |
| 住宿和餐饮业 | 78,390.00 | 0.48 | 0.54 |
| 租赁和商务服务业 | 70,403.00 | 0.43 | 0.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.89 | - | 9.55 | 16,197,867.36 |
| 2025-12-31 | 91.34 | - | 8.86 | 10,731,434.19 |
| 2025-09-30 | 93.09 | - | 8.37 | 16,191,565.63 |
| 2025-06-30 | 91.77 | - | 10.80 | 7,553,641.79 |
| 2025-03-31 | 90.75 | - | 10.97 | 7,154,872.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-26 | - | 朱剑涛 | 611 | 75.96 |
| 2023-08-03 | 2025-01-11 | 韩羽辰 | 527 | -4.41 |
| 2023-01-09 | 2023-08-22 | 赵大年 | 225 | -0.21 |
| 2021-07-31 | 2023-04-08 | 李怀定 | 616 | 1.12 |
| 2019-06-12 | 2023-01-09 | 翟云飞 | 1307 | 40.35 |
| 2018-05-05 | 2021-07-31 | 曾小丽 | 1183 | 32.50 |
| 2017-03-06 | 2018-05-05 | 陆海燕 | 425 | 2.99 |
| 2016-12-15 | 2018-05-05 | 杨烨超 | 506 | 3.95 |
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