光大诚鑫A

(003115)

净值:
0.9749
日增长率:
0.08%
累计净值:0.9749 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
光大诚鑫A(003115)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-170.97490.08%
2018-09-140.9741-0.05%
2018-09-130.9746-0.04%
2018-09-120.9750-0.07%
2018-09-110.9757-0.07%
2018-09-100.97640.01%
2018-09-070.9763-0.01%
2018-09-060.9764-0.04%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 曾小丽
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6620亿元
最近分红 光大诚鑫A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.15% 771/2966
最近一月 -0.04% 637/2966
最近三月 -5.20% 1083/2966
最近六月 -5.37% 908/2966
最近一年 -4.12% 952/2966
今年以来 -4.22% 1049/2966
成立以来 -2.51% 1925/2966
基金简称 单位净值 日增长率
光大恒利纯债1.01100.10%
光大吉鑫C1.01200.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002195二三四五22.10158.021.04-0.12%6.19%39.66%信息传输、软件和信息技术服务业
600297广汇汽车13.60102.410.684.00%10.93%12.58%批发和零售业
600987航民股份8.10104.980.693.21%-2.45%-13.01%制造业
600872中炬高新5.80106.140.708.30%10.06%28.22%制造业
002640跨境通5.20110.500.73-7.20%-9.55%6.08%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业541.843.57
信息传输、软件和信息技术服务业508.253.35
批发和零售业484.753.20
其他13631.5989.88
光大诚鑫A(003115)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券16242.5591.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产948.015.31
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计194.881.09
其他各项资产460.772.58
光大诚鑫A(003115)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-06至今陆海燕58-0.240.01
2016-12-15至今杨烨超1390.742.28
现任基金经理:曾小丽