光大诚鑫混合A(003115)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
830,735.18 |
201,852.27 |
-471,256.19 |
-586,063.74 |
| 本期利润 |
984,799.16 |
295,801.74 |
-204,926.18 |
-416,812.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.61 |
0.25 |
-0.17 |
-0.31 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
40.05 |
19.41 |
-16.29 |
-29.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
50.76 |
23.00 |
-5.57 |
-21.59 |
| 期末可供分配利润 |
780,117.01 |
150,822.89 |
-66,234.70 |
-231,365.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.10 |
-0.08 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
3,372,581.84 |
2,141,370.63 |
1,028,442.31 |
1,140,453.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.78 |
1.45 |
1.18 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
109.14 |
70.63 |
38.72 |
15.20 |
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