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博时鑫源混合A

(003119)

净值:
1.8030
日增长率:
0.56%
累计净值:1.8030 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-07-31
  • 净值走势
曲线选择:
博时鑫源混合A(003119)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-07-311.80300.56%
2020-07-301.7930-0.17%
2020-07-291.79600.67%
2020-07-281.78400.11%
2020-07-271.78200.68%
2020-07-241.7700-1.83%
2020-07-231.80300.00%
2020-07-221.80300.67%
基金公司 博时基金 基金经理 过钧 王曦
销售机构 查看详情 发行份额 5.0063亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3746亿元
最近分红 博时鑫源混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.90% 3000/3646
最近一月 2.27% 1564/3646
最近三月 -0.39% 3023/3646
最近六月 1.39% 2844/3646
最近一年 13.62% 2061/3646
今年以来 -3.15% 3363/3646
成立以来 53.50% 1060/3646
基金简称 单位净值 日增长率
博时荣享回报混合A1.45042.11%
博时荣享回报混合C1.44082.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600900长江电力60.00922.801.86电力、热力、燃气及水生产和供应业
600104上汽集团56.441752.463.54制造业
601601中国太保53.281804.593.64金融业
600674川投能源50.00491.000.99电力、热力、燃气及水生产和供应业
600048保利地产35.00348.950.70房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时鑫源混合A(003119)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票20750.8347.29
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2116.874.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产9884.0022.52
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1068.092.43
其他各项资产10063.8822.93
博时鑫源混合A(003119)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-06至今过钧239-4.50-0.10
2016-08-24至今王曦252-4.500.43
现任基金经理:过钧 王曦
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