博时鑫源混合A
(003119)
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累计净值：1.9865
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2025-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-12 | 1.9035 | 0.17% |
| 2025-11-11 | 1.9003 | -0.22% |
| 2025-11-10 | 1.9044 | 0.46% |
| 2025-11-07 | 1.8956 | 0.08% |
| 2025-11-06 | 1.8940 | 0.49% |
| 2025-11-05 | 1.8847 | 0.15% |
| 2025-11-04 | 1.8819 | -0.55% |
| 2025-11-03 | 1.8924 | -0.36% |
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基金全称
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博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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于冰 骆家伟
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0452亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.98%
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最近一月
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0.01%
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最近三月
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5.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.09%
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最近两年
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11.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 25,400.00 | 1,008,888.00 | 8.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 25,400.00 | 747,776.00 | 6.47 |
| 600926 | 杭州银行 | 41,100.00 | 627,597.00 | 5.43 |
| 000975 | 山金国际 | 26,900.00 | 614,127.00 | 5.32 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1,600.00 | 486,080.00 | 4.21 |
| 601688 | 华泰证券 | 15,600.00 | 339,612.00 | 2.94 |
| 301004 | 嘉益股份 | 5,400.00 | 333,504.00 | 2.89 |
| 605117 | 德业股份 | 4,100.00 | 332,100.00 | 2.87 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 10,200.00 | 301,716.00 | 2.61 |
| 600985 | 淮北矿业 | 23,900.00 | 294,687.00 | 2.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,100,196.00 | 26.83 | 49.32 |
| 采矿业 | 1,958,306.00 | 16.95 | 31.16 |
| 金融业 | 1,187,781.00 | 10.28 | 18.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39,005.00 | 0.34 | 0.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 54.40 | 48.52 | 3.54 | 11,553,772.94 |
| 2025-06-30 | 29.87 | 68.29 | 2.02 | 14,474,995.77 |
| 2025-03-31 | 26.30 | 71.38 | 2.30 | 16,138,553.45 |
| 2024-12-31 | - | 99.80 | 0.12 | 17,888,687.64 |
| 2024-09-30 | - | 90.35 | 3.70 | 21,555,264.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-16 | - | 骆家伟 | 182 | 10.02 |
| 2021-09-14 | - | 于冰 | 1522 | -4.91 |
| 2021-12-09 | 2023-10-26 | 王冠 | 686 | -15.20 |
| 2016-09-06 | 2020-07-20 | 过钧 | 1413 | 74.20 |
| 2016-08-24 | 2021-12-09 | 王曦 | 1933 | 108.90 |
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