博时鑫源混合A

(003119)

净值:
1.3260
日增长率:
-0.53%
累计净值:1.3260 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
博时鑫源混合A(003119)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.3260-0.53%
2019-06-051.3330-0.52%
2019-05-311.34700.07%
2019-05-301.3460-0.66%
2019-05-291.35500.74%
2019-05-281.34500.67%
2019-05-271.33600.60%
2019-05-241.32800.30%
基金公司 博时基金 基金经理 过钧 王曦
销售机构 查看详情 发行份额 5.0063亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8285亿元
最近分红 博时鑫源混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.15% 1103/3054
最近一月 6.17% 362/3054
最近三月 7.06% 131/3054
最近六月 33.27% 150/3054
最近一年 19.69% 109/3054
今年以来 32.15% 197/3054
成立以来 41.00% 659/3054
基金简称 单位净值 日增长率
博时乐臻定开混合1.17843.61%
博时行业1.18003.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600900长江电力60.00922.801.86-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600104上汽集团56.441752.463.54-0.75%-1.82%-4.37%制造业
601601中国太保53.281804.593.642.82%9.03%26.74%金融业
600674川投能源50.00491.000.990.84%-1.33%4.21%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600048保利地产35.00348.950.70-4.09%-1.47%11.18%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3455.6941.71
制造业1849.2822.32
电力、热力、燃气及水生产和供应业953.3711.51
交通运输、仓储和邮政业753.479.09
信息传输、软件和信息技术服务业609.057.35
其他664.488.02
博时鑫源混合A(003119)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7620.8590.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券606.777.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计174.072.06
其他各项资产33.750.40
博时鑫源混合A(003119)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-06至今过钧239-4.50-0.10
2016-08-24至今王曦252-4.500.43
现任基金经理:过钧 王曦