博时鑫源混合A

(003119)

净值:
1.2230
日增长率:
-0.57%
累计净值:1.2230 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-25
  • 净值走势
曲线选择:
博时鑫源混合A(003119)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-251.2230-0.57%
2018-04-241.23002.59%
2018-04-231.1990-0.08%
2018-04-201.2000-1.40%
2018-04-191.21700.75%
2018-04-181.20801.34%
2018-04-171.1920-1.49%
2018-04-161.2100-1.47%
基金公司 博时基金 基金经理 过钧 王曦
销售机构 查看详情 发行份额 5.0063亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3944亿元
最近分红 博时鑫源混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.19% 97/3011
最近一月 -0.24% 1922/3011
最近三月 -6.32% 1720/3011
最近六月 21.54% 10/3011
最近一年 28.93% 53/3011
今年以来 0.41% 978/3011
成立以来 23.00% 807/3011
基金简称 单位净值 日增长率
证保B级1.13995.00%
博时新兴0.68003.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600900长江电力60.00922.801.86-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600104上汽集团56.441752.463.54-0.75%-1.82%-4.37%制造业
601601中国太保53.281804.593.642.82%9.03%26.74%金融业
600674川投能源50.00491.000.990.84%-1.33%4.21%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600048保利地产35.00348.950.70-4.09%-1.47%11.18%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业4283.0930.72
制造业3976.9728.52
信息传输、软件和信息技术服务业1977.0914.18
租赁和商务服务业1272.039.12
建筑业621.604.46
其他1812.6513.00
博时鑫源混合A(003119)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13022.5890.44
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券684.454.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计558.723.88
其他各项资产133.720.93
博时鑫源混合A(003119)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-06至今过钧239-4.50-0.10
2016-08-24至今王曦252-4.500.43
现任基金经理:过钧 王曦