博时鑫源混合A

(003119)

净值:
1.1140
日增长率:
0.63%
累计净值:1.1140 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-13
  • 净值走势
曲线选择:
博时鑫源混合A(003119)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-131.11400.63%
2018-11-121.10700.55%
2018-11-091.1010-1.52%
2018-11-081.1180-0.09%
2018-11-071.1190-0.71%
2018-11-061.1270-0.44%
2018-11-051.1320-0.70%
2018-11-021.14002.98%
基金公司 博时基金 基金经理 过钧 王曦
销售机构 查看详情 发行份额 5.0063亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9628亿元
最近分红 博时鑫源混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.15% 2824/2941
最近一月 3.05% 720/2941
最近三月 -2.62% 1165/2941
最近六月 -11.38% 1359/2941
最近一年 -6.86% 889/2941
今年以来 -9.06% 1380/2941
成立以来 11.40% 951/2941
基金简称 单位净值 日增长率
证保B级0.92594.13%
博时证保0.98671.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600900长江电力60.00922.801.86-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600104上汽集团56.441752.463.54-0.75%-1.82%-4.37%制造业
601601中国太保53.281804.593.642.82%9.03%26.74%金融业
600674川投能源50.00491.000.990.84%-1.33%4.21%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600048保利地产35.00348.950.70-4.09%-1.47%11.18%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业4841.5750.29
制造业2430.3025.24
交通运输、仓储和邮政业610.646.34
信息传输、软件和信息技术服务业562.505.84
采矿业292.923.04
其他890.649.25
博时鑫源混合A(003119)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8737.9388.58
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券610.326.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产110.001.12
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计386.823.92
其他各项资产19.120.19
博时鑫源混合A(003119)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-06至今过钧239-4.50-0.10
2016-08-24至今王曦252-4.500.43
现任基金经理:过钧 王曦