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国寿安保强国智造混合

(003131)

净值:
1.6934
日增长率:
1.90%
累计净值:1.6934 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
国寿安保强国智造混合(003131)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.69341.90%
2020-08-271.66191.29%
2020-08-261.6407-1.51%
2020-08-251.66590.17%
2020-08-241.66302.02%
2020-08-171.64481.41%
2020-08-141.62201.58%
2020-08-131.5967-0.01%
    暂无信息!
基金公司 国寿安保基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 5.9063亿元
最近分红 国寿安保强国智造混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
国寿安保核心产业混合1.35803.27%
国寿安保消费新蓝海混合1.82692.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000521美菱电器200.001280.004.43制造业
000157中联重科200.00898.003.11制造业
000425徐工机械160.00600.012.07制造业
600582天地科技118.00541.621.87制造业
601369陕鼓动力80.00529.601.83制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业42680.2972.26
金融业5485.529.29
信息传输、软件和信息技术服务业3568.266.04
房地产业910.501.54
交通运输、仓储和邮政业788.271.33
其他5635.089.54
国寿安保强国智造混合(003131)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票55510.5593.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3017.915.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计555.700.94
其他各项资产161.670.27
国寿安保强国智造混合(003131)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-27至今张琦2180.701.20
2016-09-27至今李捷2180.701.20
  • 基金公告
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