国寿安保强国智造混合

(003131)

净值:
0.9066
日增长率:
-1.24%
累计净值:0.9066 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国寿安保强国智造混合(003131)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9066-1.24%
2019-06-050.91800.10%
2019-05-310.9273-0.28%
2019-05-300.9299-0.80%
2019-05-290.9374-0.17%
2019-05-280.93900.83%
2019-05-270.93131.49%
2019-05-240.91760.13%
基金公司 国寿安保基金 基金经理 李捷
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5303亿元
最近分红 国寿安保强国智造混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.82% 1029/3061
最近一月 6.71% 531/3061
最近三月 -4.14% 2333/3061
最近六月 18.63% 1000/3061
最近一年 -0.03% 1901/3061
今年以来 22.41% 911/3061
成立以来 -0.86% 2469/3061
基金简称 单位净值 日增长率
国寿5001.05761.30%
国寿中证500联接0.48691.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000521美菱电器200.001280.004.43-0.77%-8.98%-12.82%制造业
000157中联重科200.00898.003.11-0.22%-4.07%2.11%制造业
000425徐工机械160.00600.012.07-0.81%-4.66%-1.87%制造业
600582天地科技118.00541.621.8710.34%-2.26%24.11%制造业
601369陕鼓动力80.00529.601.835.60%11.70%10.07%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3732.7470.40
金融业296.435.59
采矿业192.323.63
信息传输、软件和信息技术服务业129.782.45
房地产业82.531.56
其他867.8916.37
国寿安保强国智造混合(003131)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4719.8888.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券501.299.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10.000.19
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计73.591.38
其他各项资产16.860.32
国寿安保强国智造混合(003131)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-27至今张琦2180.701.20
2016-09-27至今李捷2180.701.20
现任基金经理:李捷