国寿安保强国智造混合(003131)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国寿安保强国智造混合(003131)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	26,175,589.66	3,567,229.82	-8,382,594.63	-9,560,409.14
利息合计	30,392.43	16,050.81	26,142.14	7,625.79
其中：存款利息收入	30,392.43	16,050.81	26,142.14	7,625.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	15,205,489.77	91,483.63	-26,367,235.08	-26,784,549.98
其中：股票投资收益	14,584,507.80	-342,442.27	-27,261,439.61	-27,338,038.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,542.66	2.26	59,329.80	27,202.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	606,439.31	433,923.64	834,874.73	526,286.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,938,313.08	3,459,357.02	17,958,118.50	17,216,377.41
其他收入	1,394.38	338.36	379.81	137.64
费用	1,184,452.60	535,111.78	1,100,786.92	607,462.39
管理人报酬	933,645.05	418,218.09	840,605.54	435,352.39
基金托管费	155,607.53	69,703.00	140,100.94	72,558.72
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,200.00	47,190.68	120,080.00	99,550.88
利润总额	24,991,137.06	3,032,118.04	-9,483,381.55	-10,167,871.53

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