华富天鑫灵活配置混合C

(003153)

净值:
0.7555
日增长率:
-1.78%
累计净值:0.7555 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-14
  • 净值走势
曲线选择:
华富天鑫灵活配置混合C(003153)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-140.7555-1.78%
2018-12-130.76920.54%
2018-12-120.7651-0.22%
2018-12-110.76680.29%
2018-12-100.7646-0.27%
2018-12-070.7667-0.74%
2018-12-060.7724-1.37%
2018-12-050.7831-0.19%
基金公司 华富基金 基金经理 龚炜 翁海波
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0720亿元
最近分红 华富天鑫灵活配置混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.46% 2649/2939
最近一月 -5.29% 2770/2939
最近三月 -6.95% 2598/2939
最近六月 -15.12% 1731/2939
最近一年 -22.73% 1913/2939
今年以来 -22.68% 2399/2939
成立以来 -24.45% 2691/2939
基金简称 单位净值 日增长率
华富恒悦定期开放债券A1.02300.15%
华富恒悦定期开放债券C1.02100.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600176中国巨石114.481256.993.534.15%0.19%1.25%制造业
600584长电科技49.30791.272.222.96%6.92%5.77%制造业
000063中兴通讯46.711108.903.125.99%19.31%18.06%制造业
600406国电南瑞44.53785.952.21-4.25%-8.16%1.96%信息传输、软件和信息技术服务业
002643万润股份42.64629.371.774.31%3.62%1.74%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4248.7839.63
信息传输、软件和信息技术服务业1348.1512.58
科学研究和技术服务业542.305.06
农、林、牧、渔业291.402.72
其他4288.8840.01
华富天鑫灵活配置混合C(003153)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6430.6459.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4340.1040.27
其他各项资产6.320.06
华富天鑫灵活配置混合C(003153)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-29至今王翔125-2.062.15
现任基金经理:龚炜 翁海波