华富天鑫灵活配置混合C(003153)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
985,865.15 |
-105,498.40 |
-7,193,477.38 |
-6,049,912.45 |
| 本期利润 |
4,137,019.40 |
939,353.27 |
-2,414,414.42 |
-5,590,579.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.05 |
-0.16 |
-0.34 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.00 |
3.90 |
-13.73 |
-29.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.14 |
4.69 |
0.84 |
-17.09 |
| 期末可供分配利润 |
295,194.24 |
362,884.06 |
624,028.61 |
1,117,767.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.05 |
0.07 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
51,229,512.32 |
9,370,282.45 |
11,928,980.45 |
14,738,940.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.58 |
1.38 |
1.32 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
98.97 |
58.84 |
51.73 |
24.75 |
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