建信现金B

(003164)

每万份收益:
0.8908元
7日年化率:
3.22%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-21
  • 收益走势
建信现金B(003164)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-01-210.89083.22%
2019-01-200.85253.21%
2019-01-190.85253.23%
2019-01-180.87523.25%
2019-01-160.87853.29%
2019-01-150.86663.32%
2019-01-140.88953.41%
2019-01-130.88143.47%
基金简称 单位净值 日增长率
建信50B0.47725.72%
建信进取1.45902.03%
责任ETF1.46112.01%
建信高端医疗股票0.83301.95%
上证500.84901.93%
建信责任1.61671.90%
建信MSCI0.85591.80%
建信500.74011.79%
建信3001.01541.69%
建信MSCI联接A0.95031.69%
建信MSCI联接C0.94751.67%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1149419宁远03A3376000.11
2149553宁远04A1245000.07
3149554宁远04A2214000.06
4149281花呗57A1100000.03
5156006宁远06A295000.03
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券35018.9223360.1
建信现金B(003164)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券14721814.7241.48
资产支持证券116043.790.33
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5190468.2714.62
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15301969.2643.12
其他各项资产160674.020.45
合计35490970.07100
建信现金B(003164)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-08-25至今高珊1245硕士
2014-09-17至今于倩倩1587硕士
2014-09-17至今陈建良1587本科
现任基金经理:陈建良 于倩倩