基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信现金添利货币B(003164) |
每万份收益：
0.3227元
|
7日年化率：
1.1850%
|
2026-06-28 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250421 | 25农发21 | 2,701,520,249.16 | 2.09 |
| 112620050 | 26广发银行CD050 | 1,779,767,779.15 | 1.38 |
| 112516159 | 25上海银行CD159 | 1,494,815,172.92 | 1.16 |
| 112512170 | 25北京银行CD170 | 1,492,335,565.27 | 1.16 |
| 112504064 | 25中国银行CD064 | 1,488,134,133.22 | 1.15 |
| 112509253 | 25浦发银行CD253 | 1,294,659,584.51 | 1.00 |
| 112603020 | 26农业银行CD020 | 1,287,652,678.32 | 1.00 |
| 112504025 | 25中国银行CD025 | 997,324,892.01 | 0.77 |
| 112502197 | 25工商银行CD197 | 997,324,892.01 | 0.77 |
| 112503336 | 25农业银行CD336 | 996,027,817.54 | 0.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 54.81 | 35.04 | 128,958,871,277.66 |
| 2025-12-31 | - | 50.99 | 37.69 | 126,436,186,605.87 |
| 2025-09-30 | - | 43.54 | 28.81 | 119,629,103,631.26 |
| 2025-06-30 | - | 54.16 | 36.77 | 119,528,483,886.01 |
| 2025-03-31 | - | 56.30 | 23.31 | 124,541,988,211.01 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-06-29 | - | 吴沛文 | 1827 | 9.72 |
| 2016-08-04 | - | 于倩倩 | 3617 | 27.78 |
| 2016-08-04 | - | 陈建良 | 3617 | 27.78 |
| 2016-08-04 | 2018-04-02 | 高珊 | 606 | 6.35 |
微信公众号
证券之星APP
