建信现金B

(003164)

每万份收益:
0.8603元
7日年化率:
3.21%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-12
  • 收益走势
建信现金B(003164)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-120.86033.21%
2018-11-110.85633.21%
2018-11-100.85643.22%
2018-11-090.87093.22%
2018-11-080.87223.22%
2018-11-060.86753.21%
2018-11-050.86633.22%
2018-11-040.86213.22%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1149419宁远03A3376000.1
2149418宁远03A2294000.08
3149553宁远04A1245000.07
4149554宁远04A2214000.06
5149281花呗57A1100000.03
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
中期票据365298.2590970.99
建信现金B(003164)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券15139802.3239.25
资产支持证券174457.900.45
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产9477169.2624.57
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13567366.9735.17
其他各项资产217736.230.56
合计38576532.69100
建信现金B(003164)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-08-25至今高珊1176硕士
2014-09-17至今于倩倩1518硕士
2014-09-17至今陈建良1518本科
现任基金经理:陈建良 于倩倩