建信现金B

(003164)

每万份收益:
0.9992元
7日年化率:
3.76%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-12
  • 收益走势
建信现金B(003164)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-120.99923.76%
2018-08-110.99983.77%
2018-08-101.00053.79%
2018-08-091.00573.80%
2018-08-081.03073.82%
2018-08-071.01013.86%
2018-08-061.02373.89%
2018-08-051.02813.89%
基金公司 建信基金 基金经理 陈建良 于倩倩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3700.2159亿元
基金简称 单位净值 日增长率
建信高端医疗股票0.99321.78%
建信50B0.65371.33%
创业板F0.85300.92%
建信中国制造2025股票0.86730.92%
建信创业板ETF联接C0.94660.73%
建信创业板ETF联接A0.94730.73%
建信中小盘1.30400.70%
建信潜力1.30000.62%
建信深证1001.50380.61%
建信内生1.35900.59%
建信中证500C1.94100.58%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180817818中信银行CD178594277.1511031.61
211181530818民生银行CD308445707.8633271.2
317041317农发13368547.1730481
411180706918招商银行CD069318805.1346950.86
511180310418农业银行CD104298030.6794220.81
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券49868.7920520.13
建信现金B(003164)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券14168177.3634.88
资产支持证券156845.280.39
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6375750.6315.70
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计19691230.1248.47
其他各项资产230263.380.57
合计40622266.77100
建信现金B(003164)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-08-25至今高珊1084硕士
2014-09-17至今于倩倩1426硕士
2014-09-17至今陈建良1426本科
现任基金经理:陈建良 于倩倩