基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信现金添利货币B(003164) |
每万份收益：
0.3449元
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7日年化率：
1.2700%
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2025-11-10 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250421 | 25农发21 | 2,681,625,239.55 | 2.24 |
| 112516076 | 25上海银行CD076 | 1,994,751,203.36 | 1.67 |
| 250304 | 25进出04 | 1,603,103,361.92 | 1.34 |
| 112504064 | 25中国银行CD064 | 1,475,823,135.92 | 1.23 |
| 112512135 | 25北京银行CD135 | 1,290,552,707.84 | 1.08 |
| 112509253 | 25浦发银行CD253 | 1,283,927,023.67 | 1.07 |
| 112512074 | 25北京银行CD074 | 997,346,600.91 | 0.83 |
| 112504025 | 25中国银行CD025 | 988,976,959.03 | 0.83 |
| 112502197 | 25工商银行CD197 | 988,976,959.03 | 0.83 |
| 112503336 | 25农业银行CD336 | 987,673,521.94 | 0.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 43.54 | 28.81 | 119,629,103,631.26 |
| 2025-06-30 | - | 54.16 | 36.77 | 119,528,483,886.01 |
| 2025-03-31 | - | 56.30 | 23.31 | 124,541,988,211.01 |
| 2024-12-31 | - | 43.93 | 37.21 | 134,460,156,250.76 |
| 2024-09-30 | - | 31.26 | 45.97 | 128,116,636,870.19 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-06-29 | - | 吴沛文 | 1597 | 8.85 |
| 2016-08-04 | - | 于倩倩 | 3387 | 26.76 |
| 2016-08-04 | - | 陈建良 | 3387 | 26.76 |
| 2016-08-04 | 2018-04-02 | 高珊 | 606 | 6.35 |
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