建信现金B

(003164)

每万份收益:
1.1377元
7日年化率:
4.23%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-24
  • 收益走势
建信现金B(003164)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-05-241.13774.23%
2018-05-231.13434.22%
2018-05-221.14004.21%
2018-05-211.12734.20%
2018-05-201.13644.21%
2018-05-191.13654.21%
2018-05-181.12484.20%
2018-05-171.12324.21%
基金公司 建信基金 基金经理 陈建良 于倩倩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3175.2399亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180305618农业银行CD056791869.0155382.49
217041317农发13368239.1305371.16
311180704018招商银行CD040328436.196731.03
411180706918招商银行CD069314991.8999070.99
511180303918农业银行CD039297449.4846360.94
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总7752345.4751230.71
同业存单5565023.67021622.05
金融债券1290076.9872715.11
企业短期融资券579980.3175712.3
国家债券314254.7115561.24
建信现金B(003164)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券12476353.6738.08
资产支持证券11000.000.03
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3844354.2011.73
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16206462.8349.46
其他各项资产228417.280.70
合计32766587.98100
建信现金B(003164)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-08-25至今高珊1004硕士
2014-09-17至今于倩倩1346硕士
2014-09-17至今陈建良1346本科
现任基金经理:陈建良 于倩倩