建信现金添利货币B(003164)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

建信现金添利货币B(003164)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	516,549,850.27	371,028,385.96	556,076,296.84	695,164,267.45
存出保证金	-	-	3,381.63	-
交易性金融资产	64,469,548,569.62	64,733,185,915.81	59,074,715,873.78	45,086,292,582.83
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	64,469,548,569.62	64,733,185,915.81	59,074,715,873.78	45,030,294,445.84
资产支持证券投资	-	-	-	55,998,136.99
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	29,346,103,932.74	14,492,376,047.66	29,279,876,691.87	20,121,517,208.36
应收证券清算款	-	2,602,646,205.47	3,122,997,642.92	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,655,081.37	2,030,083.26	5,161,150.31	32,053.06
其他资产	-	-	-	-
资产总计	141,465,872,938.65	125,783,393,342.99	141,518,184,457.68	119,875,512,425.58
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	8,059,832,674.67	6,200,579,072.71	5,660,803,120.75	5,432,227,073.94
应付证券清算款	6,879,832,392.22	-	1,331,147,449.09	2,348,399,685.52
应付赎回款	439,940.36	182,221.27	4,162,498.83	3,580,381.22
应付管理人报酬	32,446,578.50	30,529,747.02	35,203,155.01	29,815,806.28
应付托管费	36,130,938.96	5,088,291.17	5,867,192.52	4,969,301.05
应付销售服务费	19,908,128.45	17,954,828.71	19,583,725.31	15,360,397.04
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	146,920.78	23,587.03	31,823.03	41,337.48
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	948,758.84	551,709.07	1,229,242.38	766,895.26
负债合计	15,029,686,332.78	6,254,909,456.98	7,058,028,206.92	7,835,160,877.79
所有者权益
实收基金	126,436,186,605.87	119,528,483,886.01	134,460,156,250.76	112,040,351,547.79
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	126,436,186,605.87	119,528,483,886.01	134,460,156,250.76	112,040,351,547.79
负债及所有者权益总计	141,465,872,938.65	125,783,393,342.99	141,518,184,457.68	119,875,512,425.58

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