鹏华弘嘉混合C
(003166)
|
|
|
累计净值：2.8652
|
2025-11-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-14 | 2.8652 | -0.90% |
| 2025-11-13 | 2.8911 | 0.89% |
| 2025-11-12 | 2.8657 | 0.44% |
| 2025-11-11 | 2.8532 | -0.15% |
| 2025-11-10 | 2.8576 | 1.18% |
| 2025-11-07 | 2.8243 | -0.65% |
| 2025-11-06 | 2.8428 | 0.48% |
| 2025-11-05 | 2.8291 | 0.52% |
|
基金全称
|
鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
鹏华基金
|
|
基金经理
|
汤志彦
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.16亿元
|
份额规模
|
1.1469亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.70%
|
|
最近一月
|
4.99%
|
|
最近三月
|
1.30%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
32.64%
|
|
最近两年
|
31.18%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600861 | 北京人力 | 2,242,311.00 | 42,177,869.91 | 6.40 |
| 688398 | 赛特新材 | 1,944,525.00 | 36,965,420.25 | 5.61 |
| 688633 | 星球石墨 | 1,244,312.00 | 31,655,297.28 | 4.80 |
| 301283 | 聚胶股份 | 745,143.00 | 31,296,006.00 | 4.75 |
| 688606 | 奥泰生物 | 449,455.00 | 30,989,922.25 | 4.70 |
| 600079 | 人福医药 | 1,398,000.00 | 29,469,840.00 | 4.47 |
| 603067 | 振华股份 | 1,438,039.00 | 26,704,384.23 | 4.05 |
| 300973 | 立高食品 | 581,600.00 | 24,590,048.00 | 3.73 |
| 688382 | 益方生物 | 754,322.00 | 23,466,957.42 | 3.56 |
| 603259 | 药明康德 | 197,700.00 | 22,148,331.00 | 3.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 467,364,638.49 | 70.93 | 81.68 |
| 租赁和商务服务业 | 42,177,869.91 | 6.40 | 7.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,743,883.36 | 6.03 | 6.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,166,587.34 | 3.36 | 3.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 617,095.92 | 0.09 | 0.11 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.84 | - | 13.54 | 658,914,796.06 |
| 2025-06-30 | 90.41 | - | 13.71 | 625,602,788.73 |
| 2025-03-31 | 93.29 | 5.60 | 0.98 | 580,113,969.62 |
| 2024-12-31 | 90.74 | 5.22 | 8.81 | 581,667,960.20 |
| 2024-09-30 | 93.24 | 4.89 | 1.59 | 453,302,771.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-12-14 | - | 汤志彦 | 2893 | 181.29 |
| 2017-05-04 | 2020-05-23 | 张栓伟 | 1115 | 39.40 |
| 2016-08-19 | 2017-12-14 | 刘方正 | 482 | 2.78 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
