鹏华弘嘉混合C
(003166)
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累计净值：2.9223
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2026-05-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-06 | 2.9223 | 0.15% |
| 2026-04-30 | 2.9179 | 0.02% |
| 2026-04-29 | 2.9174 | 1.67% |
| 2026-04-28 | 2.8694 | -0.25% |
| 2026-04-27 | 2.8766 | -0.42% |
| 2026-04-24 | 2.8887 | 0.62% |
| 2026-04-23 | 2.8708 | -0.64% |
| 2026-04-22 | 2.8892 | 1.10% |
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基金全称
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鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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汤志彦
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.16亿元
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份额规模
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0.7970亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.17%
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最近一月
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7.64%
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最近三月
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-0.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.30%
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最近两年
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49.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600861 | 北京人力 | 2,350,011.00 | 38,164,178.64 | 6.72 |
| 301283 | 聚胶股份 | 686,843.00 | 30,413,408.04 | 5.35 |
| 688398 | 赛特新材 | 1,250,522.00 | 29,637,371.40 | 5.22 |
| 688633 | 星球石墨 | 1,244,312.00 | 29,539,966.88 | 5.20 |
| 688606 | 奥泰生物 | 449,455.00 | 28,216,784.90 | 4.97 |
| 301097 | 天益医疗 | 522,800.00 | 27,013,076.00 | 4.75 |
| 600079 | ST人福 | 1,398,000.00 | 26,324,340.00 | 4.63 |
| 600519 | 贵州茅台 | 17,100.00 | 24,795,000.00 | 4.36 |
| 688625 | 呈和科技 | 462,949.00 | 24,619,627.82 | 4.33 |
| 301039 | 中集车辆 | 2,691,600.00 | 23,659,164.00 | 4.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 411,087,626.07 | 72.34 | 90.31 |
| 租赁和商务服务业 | 38,164,178.64 | 6.72 | 8.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,895,480.00 | 1.04 | 1.30 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.11 | - | 21.95 | 568,240,185.80 |
| 2025-12-31 | 87.61 | - | 13.56 | 625,056,918.43 |
| 2025-09-30 | 86.84 | - | 13.54 | 658,914,796.06 |
| 2025-06-30 | 90.41 | - | 13.71 | 625,602,788.73 |
| 2025-03-31 | 93.29 | 5.60 | 0.98 | 580,113,969.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-12-14 | - | 汤志彦 | 3067 | 184.33 |
| 2017-05-04 | 2020-05-23 | 张栓伟 | 1115 | 39.40 |
| 2016-08-19 | 2017-12-14 | 刘方正 | 482 | 2.78 |
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