鹏华弘嘉混合C(003166)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
51,491,597.21 |
13,605,058.19 |
-90,883,835.31 |
-69,729,003.12 |
| 本期利润 |
52,927,231.02 |
41,147,618.28 |
-70,046,954.44 |
-82,299,200.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.56 |
0.45 |
-0.63 |
-0.52 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.96 |
19.80 |
-33.18 |
-27.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.04 |
21.29 |
-1.95 |
-15.23 |
| 期末可供分配利润 |
111,337,483.69 |
42,525,860.21 |
39,826,727.31 |
68,648,041.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.00 |
0.62 |
0.47 |
0.79 |
| 期末基金资产净值 |
304,872,940.46 |
173,325,133.82 |
176,190,529.97 |
155,541,447.03 |
| 期末基金份额净值 |
2.73 |
2.51 |
2.07 |
1.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
173.39 |
151.14 |
107.05 |
79.00 |
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