首页 > 基金> 前海开源鼎瑞债券C(003168)

前海开源鼎瑞债券C

(003168)

净值:
1.1498
日增长率:
0.20%
累计净值:1.1498 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-14
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源鼎瑞债券C(003168)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-141.14980.20%
2020-08-131.1475-0.14%
2020-08-121.1491-0.16%
2020-08-111.1509-0.01%
2020-08-101.15100.02%
2020-08-071.1508-0.19%
2020-08-061.1530-0.23%
2020-08-051.15570.03%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.92% 49/3551
最近一月 -0.91% 2041/3551
最近三月 1.05% 275/3551
最近六月 3.38% 450/3551
最近一年 7.71% 315/3551
今年以来 2.70% 556/3551
成立以来 13.77% 1331/3551
基金简称 单位净值 日增长率
前海开源中药股票A1.60721.79%
前海开源中药股票C1.60301.78%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300237美晨科技309.695345.212.39建筑业
601939建设银行280.491725.010.77金融业
600036招商银行85.212037.400.91金融业
000651格力电器67.712787.621.24制造业
000776广发证券66.311143.850.51金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
前海开源鼎瑞债券C(003168)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票32611.1111.43
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券224386.1978.66
资产支持证券19270.866.76
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1553.330.54
其他各项资产7432.492.61
前海开源鼎瑞债券C(003168)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-16至今吴国清2600.02-1.28
现任基金经理:李炳智 王旭巍 吴国清
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-