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前海开源鼎瑞债券C(003168)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.9961 1.1361
2 2023-02-10 0.9943 1.1343
3 2023-02-03 0.9968 1.1368
4 2023-01-20 0.9942 1.1342
5 2023-01-19 0.9932 1.1332
6 2023-01-13 0.9918 1.1318
7 2023-01-12 0.9903 1.1303
8 2023-01-11 0.9905 1.1305
9 2023-01-10 0.9923 1.1323
10 2023-01-09 0.9928 1.1328
11 2023-01-06 0.9932 1.1332
12 2023-01-05 0.9933 1.1333
13 2023-01-04 0.9908 1.1308
14 2023-01-03 0.9896 1.1296
15 2022-12-31 0.9876 1.1276
16 2022-12-30 0.9876 1.1276
17 2022-12-29 0.9863 1.1263
18 2022-12-28 0.9868 1.1268
19 2022-12-27 0.9876 1.1276
20 2022-12-26 0.9875 1.1275
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