长盛盛辉A

(003169)

净值:
1.1929
日增长率:
0.91%
累计净值:1.1929 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
长盛盛辉A(003169)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.19290.91%
2020-02-111.18221.09%
2020-02-101.16940.03%
2020-02-071.16910.43%
2020-02-061.16410.91%
2020-02-051.15360.75%
2020-02-031.1143-4.72%
2020-01-231.1695-1.77%
基金公司 长盛基金 基金经理 李琪
销售机构 查看详情 发行份额 6.0001亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6259亿元
最近分红 长盛盛辉A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.05% 1210/3145
最近一月 0.97% 1014/3145
最近三月 3.60% 1870/3145
最近六月 9.62% 1281/3145
最近一年 16.48% 1478/3145
今年以来 19.69% 1563/3145
成立以来 11.19% 1978/3145
基金简称 单位净值 日增长率
长盛医疗行业1.32800.91%
长盛同盛0.79000.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行67.90239.010.76金融业
601328交通银行48.74300.240.95金融业
600016民生银行41.45340.721.08金融业
601398工商银行38.56202.440.64金融业
601668中国建筑27.86269.680.85建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业4002.3124.62
制造业3502.4221.54
信息传输、软件和信息技术服务业376.742.32
房地产业278.191.71
租赁和商务服务业104.960.65
其他7991.5249.16
长盛盛辉A(003169)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8388.3851.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7829.7747.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计67.180.41
其他各项资产112.190.68
长盛盛辉A(003169)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-16至今杨衡2601.580.10
2016-08-16至今李琪2601.580.10
现任基金经理:李琪