基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛盛辉混合A(003169) |
净值：
1.7517
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日增长率：
0.27%
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累计净值：1.7517 | 2026-06-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 328,200.00 | 10,738,704.00 | 6.60 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,900.00 | 10,005,000.00 | 6.15 |
| 600036 | 招商银行 | 150,100.00 | 5,901,932.00 | 3.63 |
| 600309 | 万华化学 | 56,100.00 | 4,457,145.00 | 2.74 |
| 600900 | 长江电力 | 160,200.00 | 4,331,808.00 | 2.66 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 89,000.00 | 3,840,350.00 | 2.36 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 67,700.00 | 3,738,394.00 | 2.30 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 62,600.00 | 3,568,200.00 | 2.19 |
| 601318 | 中国平安 | 52,300.00 | 2,969,594.00 | 1.82 |
| 600690 | 海尔智家 | 113,400.00 | 2,424,492.00 | 1.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,367,596.47 | 24.80 | 50.71 |
| 采矿业 | 17,800,122.00 | 10.93 | 22.36 |
| 金融业 | 14,522,266.00 | 8.92 | 18.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,331,808.00 | 2.66 | 5.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,566,687.72 | 1.58 | 3.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,093.28 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 48.90 | 86.66 | 0.46 | 162,782,089.54 |
| 2025-12-31 | 49.90 | 79.77 | 0.81 | 163,367,546.01 |
| 2025-09-30 | 49.90 | 84.05 | 0.56 | 159,980,024.28 |
| 2025-06-30 | 46.18 | 91.76 | 1.07 | 151,991,115.45 |
| 2025-03-31 | 44.38 | 77.18 | 0.68 | 152,118,506.07 |
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