长盛盛辉混合A(003169)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,237,041.45 |
-4,097,825.85 |
6,806,379.56 |
2,037,584.38 |
| 本期利润 |
9,110,472.87 |
-1,395,401.77 |
11,671,110.37 |
4,328,356.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.02 |
0.13 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.30 |
-0.99 |
8.47 |
3.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.37 |
-0.97 |
8.81 |
3.24 |
| 期末可供分配利润 |
49,954,038.48 |
50,156,882.27 |
54,324,265.11 |
49,600,566.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.58 |
0.58 |
0.63 |
0.57 |
| 期末基金资产净值 |
152,220,263.22 |
141,898,520.15 |
143,487,924.61 |
136,269,354.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.77 |
1.65 |
1.66 |
1.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
76.97 |
64.75 |
66.37 |
57.86 |
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