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华泰柏瑞多策略混合A(003175)
华泰柏瑞多策略混合A
(003175)
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累计净值：2.7841
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 2.1192 | 0.29% |
| 2026-06-26 | 2.1131 | -1.81% |
| 2026-06-25 | 2.1521 | -1.19% |
| 2026-06-24 | 2.1780 | 0.23% |
| 2026-06-23 | 2.1730 | -2.34% |
| 2026-06-22 | 2.2251 | 1.27% |
| 2026-06-18 | 2.1972 | -0.98% |
| 2026-06-17 | 2.2190 | 0.26% |
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基金全称
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华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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董辰
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.91亿元
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份额规模
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4.4201亿份
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成立以来分红
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每份累计0.66元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.76%
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最近一月
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-7.05%
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最近三月
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-6.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.26%
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最近两年
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32.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 3,769,200.00 | 45,946,548.00 | 2.85 |
| 600938 | 中国海油 | 1,063,700.00 | 42,548,000.00 | 2.63 |
| 000975 | 山金国际 | 1,149,944.00 | 34,130,337.92 | 2.11 |
| 000893 | 亚钾国际 | 539,711.00 | 32,976,342.10 | 2.04 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 852,700.00 | 30,867,740.00 | 1.91 |
| 000830 | 鲁西化工 | 1,919,900.00 | 30,814,395.00 | 1.91 |
| 300037 | 新宙邦 | 524,622.00 | 29,546,711.04 | 1.83 |
| 603296 | 华勤技术 | 324,700.00 | 26,018,211.00 | 1.61 |
| 601872 | 招商轮船 | 1,461,260.00 | 23,906,213.60 | 1.48 |
| 688778 | 厦钨新能 | 317,002.00 | 22,792,443.80 | 1.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 747,605,447.92 | 46.29 | 71.19 |
| 采矿业 | 193,136,272.85 | 11.96 | 18.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,506,504.03 | 2.38 | 3.67 |
| 房地产业 | 32,022,360.98 | 1.98 | 3.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,185,881.58 | 1.75 | 2.68 |
| 金融业 | 3,999,450.00 | 0.25 | 0.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,360,364.00 | 0.21 | 0.32 |
| 建筑业 | 3,141,512.00 | 0.19 | 0.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45,694.00 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 37,305.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 65.02 | 1.13 | 21.84 | 1,614,986,649.02 |
| 2025-12-31 | 64.16 | 4.07 | 10.40 | 1,036,447,152.84 |
| 2025-09-30 | 63.83 | 5.12 | 32.01 | 918,809,946.91 |
| 2025-06-30 | 53.44 | 5.74 | 11.31 | 1,062,543,309.32 |
| 2025-03-31 | 75.67 | 5.38 | 7.86 | 1,139,502,547.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-29 | - | 董辰 | 2010 | 137.59 |
| 2016-09-29 | 2019-12-09 | 方纬 | 1166 | 21.30 |
| 2016-09-29 | 2020-12-29 | 杨景涵 | 1552 | 26.27 |
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