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华泰柏瑞多策略混合A(003175)
华泰柏瑞多策略混合A
(003175)
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累计净值：2.7506
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2025-12-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-15 | 2.0857 | -0.01% |
| 2025-12-12 | 2.0859 | 0.97% |
| 2025-12-11 | 2.0658 | -0.52% |
| 2025-12-10 | 2.0765 | 0.29% |
| 2025-12-09 | 2.0705 | -0.65% |
| 2025-12-08 | 2.0840 | 0.66% |
| 2025-12-05 | 2.0703 | 0.76% |
| 2025-12-04 | 2.0546 | 0.24% |
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基金全称
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华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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董辰
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.64亿元
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份额规模
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2.2629亿份
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成立以来分红
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每份累计0.66元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.08%
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最近一月
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-0.59%
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最近三月
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6.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.01%
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最近两年
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43.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001979 | 招商蛇口 | 3,754,100.00 | 38,179,197.00 | 4.16 |
| 600048 | 保利发展 | 4,042,300.00 | 31,772,478.00 | 3.46 |
| 688256 | 寒武纪 | 21,213.00 | 28,107,225.00 | 3.06 |
| 688012 | 中微公司 | 69,877.00 | 20,892,524.23 | 2.27 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 315,560.00 | 19,211,292.80 | 2.09 |
| 002244 | 滨江集团 | 1,527,123.00 | 19,165,393.65 | 2.09 |
| 600938 | 中国海油 | 686,000.00 | 17,925,180.00 | 1.95 |
| 600547 | 山东黄金 | 454,100.00 | 17,859,753.00 | 1.94 |
| 688361 | 中科飞测 | 146,625.00 | 17,012,898.75 | 1.85 |
| 601012 | 隆基绿能 | 926,006.00 | 16,668,108.00 | 1.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 347,223,259.70 | 37.79 | 59.21 |
| 房地产业 | 89,117,068.65 | 9.70 | 15.20 |
| 采矿业 | 88,253,921.60 | 9.61 | 15.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,455,345.00 | 3.10 | 4.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,445,631.13 | 2.23 | 3.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,517,031.00 | 1.14 | 1.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,206,342.59 | 0.13 | 0.21 |
| 建筑业 | 1,095,352.00 | 0.12 | 0.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 119,428.00 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 63.83 | 5.12 | 32.01 | 918,809,946.91 |
| 2025-06-30 | 53.44 | 5.74 | 11.31 | 1,062,543,309.32 |
| 2025-03-31 | 75.67 | 5.38 | 7.86 | 1,139,502,547.64 |
| 2024-12-31 | 92.81 | - | 24.81 | 1,207,104,078.16 |
| 2024-09-30 | 93.25 | - | 6.35 | 2,233,516,884.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-29 | - | 董辰 | 1814 | 133.84 |
| 2016-09-29 | 2019-12-09 | 方纬 | 1166 | 21.30 |
| 2016-09-29 | 2020-12-29 | 杨景涵 | 1552 | 26.27 |
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