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华泰柏瑞多策略混合A(003175)
华泰柏瑞多策略混合A
(003175)
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累计净值：2.8012
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 2.1363 | -0.81% |
| 2026-09-24 | 2.1537 | -0.88% |
| 2026-09-23 | 2.1729 | -0.75% |
| 2026-09-22 | 2.1894 | -0.66% |
| 2026-09-21 | 2.2040 | 0.91% |
| 2026-09-18 | 2.1842 | 0.65% |
| 2026-09-17 | 2.1700 | -0.44% |
| 2026-09-16 | 2.1796 | -0.06% |
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基金全称
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华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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董辰
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.18亿元
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份额规模
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3.8671亿份
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成立以来分红
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每份累计0.66元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.07%
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最近一月
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-4.94%
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最近三月
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1.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.43%
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最近两年
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26.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 1,708,400.00 | 46,383,060.00 | 4.05 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,421,600.00 | 34,004,672.00 | 2.97 |
| 600989 | 宝丰能源 | 1,612,700.00 | 32,786,191.00 | 2.86 |
| 603296 | 华勤技术 | 345,406.00 | 25,653,303.62 | 2.24 |
| 605090 | 九丰能源 | 634,400.00 | 23,580,648.00 | 2.06 |
| 688375 | 国博电子 | 220,063.00 | 22,952,570.90 | 2.00 |
| 603596 | 伯特利 | 890,332.00 | 22,115,846.88 | 1.93 |
| 600346 | 恒力石化 | 1,211,700.00 | 21,459,207.00 | 1.87 |
| 601233 | 桐昆股份 | 982,518.00 | 21,271,514.70 | 1.86 |
| 601857 | 中国石油 | 2,354,700.00 | 20,438,796.00 | 1.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 649,574,312.58 | 56.67 | 71.74 |
| 采矿业 | 153,167,896.22 | 13.36 | 16.92 |
| 房地产业 | 40,820,936.30 | 3.56 | 4.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,530,217.52 | 2.14 | 2.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,205,345.47 | 2.11 | 2.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,626,984.30 | 0.75 | 0.95 |
| 金融业 | 2,105,998.00 | 0.18 | 0.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,366,476.50 | 0.12 | 0.15 |
| 建筑业 | 993,728.00 | 0.09 | 0.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20,356.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 78.99 | 1.19 | 20.20 | 1,146,181,730.43 |
| 2026-03-31 | 65.02 | 1.13 | 21.84 | 1,614,986,649.02 |
| 2025-12-31 | 64.16 | 4.07 | 10.40 | 1,036,447,152.84 |
| 2025-09-30 | 63.83 | 5.12 | 32.01 | 918,809,946.91 |
| 2025-06-30 | 53.44 | 5.74 | 11.31 | 1,062,543,309.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-29 | - | 董辰 | 2101 | 139.51 |
| 2016-09-29 | 2020-12-29 | 杨景涵 | 1552 | 26.27 |
| 2016-09-29 | 2019-12-09 | 方纬 | 1166 | 21.30 |
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