华泰柏瑞多策略混合

(003175)

净值:
1.1060
日增长率:
0.26%
累计净值:1.1060 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞多策略混合(003175)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-101.10600.26%
2018-08-091.10311.74%
2018-08-081.0842-1.17%
2018-08-071.09703.28%
2018-08-061.0622-0.64%
2018-08-031.0690-1.21%
2018-08-021.0821-1.48%
2018-08-011.0983-2.61%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 方纬 杨景涵
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7002亿元
最近分红 华泰柏瑞多策略混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.46% 160/2991
最近一月 2.86% 78/2991
最近三月 -7.86% 1621/2991
最近六月 -10.81% 2430/2991
最近一年 -9.69% 1888/2991
今年以来 -11.85% 2187/2991
成立以来 10.60% 1117/2991
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞生物医药混合1.12332.06%
华泰柏瑞激励动力混合C1.41601.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行71.10584.444.44-0.35%6.72%13.44%金融业
601169北京银行64.00586.834.45-0.39%-3.42%4.62%金融业
601668中国建筑60.45585.164.44-3.40%5.74%9.11%建筑业
000059华锦股份57.89579.494.400.09%-4.86%8.30%制造业
601009南京银行51.92582.054.42-1.38%1.31%11.09%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1998.1528.54
制造业1431.2620.44
房地产业1364.5319.49
建筑业924.0013.20
采矿业611.388.73
其他672.149.60
华泰柏瑞多策略混合(003175)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6622.5693.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计423.076.00
其他各项资产5.180.07
华泰柏瑞多策略混合(003175)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-29至今方纬2162.561.01
2016-09-29至今杨景涵2162.561.01
现任基金经理:方纬 杨景涵