华泰柏瑞多策略混合

(003175)

净值:
0.9742
日增长率:
1.22%
累计净值:0.9742 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-17
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞多策略混合(003175)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-170.97421.22%
2018-10-160.9625-2.35%
2018-10-150.9857-2.26%
2018-10-121.00851.16%
2018-10-110.9969-5.46%
2018-10-101.05450.37%
2018-10-091.05060.18%
2018-10-081.0487-4.00%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 方纬 杨景涵
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7002亿元
最近分红 华泰柏瑞多策略混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -7.62% 2715/2969
最近一月 -4.83% 2170/2969
最近三月 -8.15% 1309/2969
最近六月 -16.16% 1781/2969
最近一年 -23.35% 1829/2969
今年以来 -22.36% 2229/2969
成立以来 -2.58% 1803/2969
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞行业领先混合1.10801.65%
华泰中国制造2025C0.81501.24%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行71.10584.444.44-0.35%6.72%13.44%金融业
601169北京银行64.00586.834.45-0.39%-3.42%4.62%金融业
601668中国建筑60.45585.164.44-3.40%5.74%9.11%建筑业
000059华锦股份57.89579.494.400.09%-4.86%8.30%制造业
601009南京银行51.92582.054.42-1.38%1.31%11.09%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1998.1528.54
制造业1431.2620.44
房地产业1364.5319.49
建筑业924.0013.20
采矿业611.388.73
其他672.149.60
华泰柏瑞多策略混合(003175)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6622.5693.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计423.076.00
其他各项资产5.180.07
华泰柏瑞多策略混合(003175)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-29至今方纬2162.561.01
2016-09-29至今杨景涵2162.561.01
现任基金经理:方纬 杨景涵