2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 3,698,262.99 | -702,427.98 | -360,302.79 | 5,236,746.80 |
本期利润 | -3,081,783.03 | 1,537,894.78 | -1,535,722.51 | 5,204,222.67 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.06 | 0.07 | -0.08 | 0.53 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 34.39 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 20,166,581.76 | 0.00 | 6,784,263.79 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 0.70 |
期末基金资产净值 | 331,740,065.77 | 57,724,919.96 | 41,029,305.86 | 18,074,844.51 |
期末基金份额净值 | 2.03 | 1.96 | 1.84 | 1.87 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |