德邦景颐债券C

(003177)

净值:
1.0512
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.0512 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-06-14
  • 净值走势
曲线选择:
德邦景颐债券C(003177)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-141.0512-0.08%
2018-06-131.0520-0.08%
2018-06-121.05280.15%
2018-06-111.05120.09%
2018-06-071.0508-0.01%
2018-06-061.05090.09%
2018-06-051.05000.13%
2018-06-041.04860.17%
基金公司 德邦基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 0.0000亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 2.0811亿元
最近分红 德邦景颐债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002509天广中茂45.95422.762.077.10%5.36%16.33%制造业
600305恒顺醋业38.10390.911.91-2.67%-2.67%8.65%制造业
600809山西汾酒24.35844.644.13-6.05%-18.83%2.76%制造业
600056中国医药4.25110.290.542.13%-6.29%-5.84%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1683.948.09
其他19131.1991.91
德邦景颐债券C(003177)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1683.948.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17049.4081.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1713.088.21
其他各项资产411.211.97
德邦景颐债券C(003177)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-26至今戴鹤忠2500.94-1.19