德邦景颐债券C
(003177)
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累计净值：1.2423
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.1023 | 0.01% |
| 2025-11-10 | 1.1022 | 0.02% |
| 2025-11-07 | 1.1020 | 0.00% |
| 2025-11-06 | 1.1020 | -0.05% |
| 2025-11-05 | 1.1025 | 0.00% |
| 2025-11-04 | 1.1025 | 0.00% |
| 2025-11-03 | 1.1025 | 0.02% |
| 2025-10-31 | 1.1023 | 0.02% |
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基金全称
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德邦景颐债券型证券投资基金
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基金公司
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德邦基金
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基金经理
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张晶 施俊峰 邹舟
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.05亿元
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份额规模
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1.8655亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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0.14%
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最近三月
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0.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.95%
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最近两年
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7.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002244 | 滨江集团 | 350,000.00 | 3,090,500.00 | 1.76 |
| 002244 | 滨江集团 | 350,000.00 | 3,090,500.00 | 1.76 |
| 600383 | 金地集团 | 250,000.00 | 2,557,500.00 | 1.45 |
| 600383 | 金地集团 | 250,000.00 | 2,557,500.00 | 1.45 |
| 001914 | 招商积余 | 150,000.00 | 2,307,000.00 | 1.31 |
| 001914 | 招商积余 | 150,000.00 | 2,307,000.00 | 1.31 |
| 600036 | 招商银行 | 61,000.00 | 2,272,860.00 | 1.29 |
| 600036 | 招商银行 | 61,000.00 | 2,272,860.00 | 1.29 |
| 002271 | 东方雨虹 | 60,000.00 | 2,014,200.00 | 1.14 |
| 002271 | 东方雨虹 | 60,000.00 | 2,014,200.00 | 1.14 |
| 600887 | 伊利股份 | 60,000.00 | 1,860,000.00 | 1.06 |
| 600887 | 伊利股份 | 60,000.00 | 1,860,000.00 | 1.06 |
| 600048 | 保利发展 | 120,000.00 | 1,815,600.00 | 1.03 |
| 600048 | 保利发展 | 120,000.00 | 1,815,600.00 | 1.03 |
| 000776 | 广发证券 | 110,000.00 | 1,703,900.00 | 0.97 |
| 000776 | 广发证券 | 110,000.00 | 1,703,900.00 | 0.97 |
| 603259 | 药明康德 | 20,000.00 | 1,620,000.00 | 0.92 |
| 603259 | 药明康德 | 20,000.00 | 1,620,000.00 | 0.92 |
| 600690 | 海尔智家 | 64,000.00 | 1,565,440.00 | 0.89 |
| 600690 | 海尔智家 | 64,000.00 | 1,565,440.00 | 0.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,851,066.12 | 12.98 | 50.05 |
| 房地产业 | 10,042,400.00 | 5.71 | 22.00 |
| 金融业 | 4,574,060.00 | 2.60 | 10.02 |
| 建筑业 | 2,029,800.00 | 1.15 | 4.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,620,000.00 | 0.92 | 3.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,275,950.00 | 0.72 | 2.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,243,000.00 | 0.71 | 2.72 |
| 采矿业 | 1,081,000.00 | 0.61 | 2.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 935,200.00 | 0.53 | 2.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 94.33 | 0.60 | 264,362,810.41 |
| 2025-06-30 | - | 129.95 | 1.22 | 691,174,491.95 |
| 2025-03-31 | - | 116.76 | 0.87 | 525,557,630.10 |
| 2024-12-31 | - | 81.56 | 0.90 | 1,010,145,626.68 |
| 2024-09-30 | - | 142.67 | 1.13 | 1,513,444,351.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-29 | - | 邹舟 | 45 | 0.22 |
| 2025-09-12 | - | 施俊峰 | 62 | 0.22 |
| 2024-07-17 | - | 张晶 | 484 | 2.46 |
| 2023-06-16 | 2024-09-25 | 欧阳帆 | 467 | 5.57 |
| 2023-06-15 | 2025-02-24 | 吴志鹏 | 620 | 6.14 |
| 2021-12-17 | 2023-06-29 | 陈雷 | 559 | -4.43 |
| 2021-09-15 | 2023-06-02 | 范文静 | 625 | -3.41 |
| 2019-11-20 | 2021-09-15 | 杨严 | 665 | 11.27 |
| 2016-08-26 | 2019-11-20 | 戴鹤忠 | 1181 | 8.36 |
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