德邦景颐债券C(003177)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,653,532.26 |
7,393,545.85 |
36,841,379.73 |
20,523,789.60 |
| 本期利润 |
5,253,380.57 |
3,872,642.20 |
44,485,193.62 |
35,034,477.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.55 |
0.90 |
3.99 |
3.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.55 |
0.98 |
4.62 |
3.37 |
| 期末可供分配利润 |
9,181,637.04 |
17,472,223.52 |
14,546,980.09 |
19,677,412.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
179,324,503.51 |
447,758,079.28 |
655,719,882.88 |
1,776,450,536.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.83 |
25.11 |
23.90 |
22.42 |
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