前海联合添利债券A

(003180)

净值:
0.9773
日增长率:
0.04%
累计净值:0.9773 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
前海联合添利债券A(003180)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-160.97730.04%
2019-01-150.97690.00%
2019-01-140.9769-0.04%
2019-01-110.97730.01%
2019-01-100.97720.00%
2019-01-090.97720.05%
2019-01-080.9767-0.02%
2019-01-070.97690.03%
基金公司 前海联合基金 基金经理 敬夏玺 林材 张雅洁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1707亿元
最近分红 前海联合添利债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 1602/2300
最近一月 0.18% 1954/2300
最近三月 -0.15% 1926/2300
最近六月 -2.96% 1815/2300
最近一年 -4.97% 1579/2300
今年以来 0.07% 2065/2300
成立以来 -2.32% 2155/2300
基金简称 单位净值 日增长率
前海联合沪深3000.94071.83%
前海联合国民健康混合0.84601.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600674川投能源13.00127.661.460.84%-1.33%4.21%电力、热力、燃气及水生产和供应业
002400省广股份10.4083.510.96-1.22%-16.41%-38.78%租赁和商务服务业
600048保利地产10.0099.701.14-4.09%-1.47%11.18%房地产业
002203海亮股份10.0081.400.933.53%-3.08%20.93%制造业
600426华鲁恒升10.00117.401.341.36%-6.46%8.20%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业138.858.13
制造业89.085.22
金融业72.364.24
科学研究和技术服务业27.771.63
其他1378.7980.78
前海联合添利债券A(003180)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票328.0615.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1700.1182.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12.680.61
其他各项资产25.371.23
前海联合添利债券A(003180)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-17至今敬夏玺1671.30-1.63
2016-11-17至今林材1671.30-1.63
2016-11-11至今张雅洁1731.33-1.86
现任基金经理:敬夏玺 林材 张雅洁