前海联合添利债券A

(003180)

净值:
1.0081
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.0081 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
前海联合添利债券A(003180)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-101.0081-0.02%
2018-08-091.00830.76%
2018-08-081.0007-0.25%
2018-08-071.00320.69%
2018-08-060.9963-0.51%
2018-08-031.0014-0.21%
2018-08-021.0035-0.41%
2018-08-011.0076-0.05%
基金公司 前海联合基金 基金经理 敬夏玺 林材 张雅洁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1853亿元
最近分红 前海联合添利债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.67% 104/2048
最近一月 0.46% 1505/2048
最近三月 -1.33% 1661/2048
最近六月 -0.23% 1589/2048
最近一年 -2.09% 1485/2048
今年以来 -1.63% 1824/2048
成立以来 0.80% 1782/2048
基金简称 单位净值 日增长率
前海联合国民健康混合1.03800.97%
新疆前海联合泓鑫混合1.02120.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600674川投能源13.00127.661.460.84%-1.33%4.21%电力、热力、燃气及水生产和供应业
002400省广股份10.4083.510.96-1.22%-16.41%-38.78%租赁和商务服务业
600048保利地产10.0099.701.14-4.09%-1.47%11.18%房地产业
002203海亮股份10.0081.400.933.53%-3.08%20.93%制造业
600426华鲁恒升10.00117.401.341.36%-6.46%8.20%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业85.384.61
制造业63.683.44
其他1702.6391.95
前海联合添利债券A(003180)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票149.067.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1690.8790.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17.400.93
其他各项资产12.710.68
前海联合添利债券A(003180)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-17至今敬夏玺1671.30-1.63
2016-11-17至今林材1671.30-1.63
2016-11-11至今张雅洁1731.33-1.86
现任基金经理:敬夏玺 林材 张雅洁