前海联合添利债券A(003180)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,693.07 |
16,199.96 |
-79,714.79 |
-114,761.45 |
| 本期利润 |
18,372.40 |
31,569.47 |
-345,334.25 |
-350,944.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
-0.04 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.52 |
2.45 |
-3.29 |
-1.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.31 |
2.53 |
3.28 |
1.28 |
| 期末可供分配利润 |
170,043.60 |
191,084.67 |
166,980.80 |
343,046.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.20 |
0.17 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
1,109,964.18 |
1,170,753.29 |
1,175,068.72 |
2,739,707.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.20 |
1.17 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.10 |
25.60 |
22.50 |
20.13 |
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