基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信货币B(003185) |
每万份收益：
0.3469元
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7日年化率：
1.3770%
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2026-08-12 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 260301 | 26进出01 | 954,135,506.69 | 2.29 |
| 160213 | 16国开13 | 832,806,864.03 | 2.00 |
| 112620050 | 26广发银行CD050 | 694,622,666.43 | 1.67 |
| 112604001 | 26中国银行CD001 | 645,284,346.36 | 1.55 |
| 250202 | 25国开02 | 601,833,778.02 | 1.45 |
| 112690493 | 26湖南银行CD005 | 599,582,700.36 | 1.44 |
| 112606108 | 26交通银行CD108 | 594,013,868.23 | 1.43 |
| 112599467 | 25天津银行CD164 | 499,695,704.20 | 1.20 |
| 112690455 | 26杭州银行CD011 | 499,673,510.30 | 1.20 |
| 112512173 | 25北京银行CD173 | 499,473,341.84 | 1.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 66.49 | 20.47 | 41,592,303,732.73 |
| 2026-03-31 | - | 58.94 | 17.36 | 55,860,613,718.34 |
| 2025-12-31 | - | 66.04 | 14.39 | 50,952,040,096.09 |
| 2025-09-30 | - | 53.15 | 20.56 | 64,985,588,999.84 |
| 2025-06-30 | - | 48.68 | 30.79 | 62,262,180,930.39 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-07-17 | - | 吴沛文 | 2585 | 16.16 |
| 2019-01-25 | - | 先轲宇 | 2758 | 17.75 |
| 2016-09-19 | - | 于倩倩 | 3616 | 28.05 |
| 2016-09-19 | 2018-04-02 | 高珊 | 560 | 5.55 |
| 2016-09-19 | 2021-10-21 | 陈建良 | 1858 | 16.74 |
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