基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信货币B(003185) |
每万份收益：
0.3694元
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7日年化率：
1.3400%
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2026-06-28 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112585991 | 25宁波银行CD266 | 1,196,642,303.47 | 2.14 |
| 250421 | 25农发21 | 945,988,603.81 | 1.69 |
| 160213 | 16国开13 | 829,656,949.47 | 1.49 |
| 260301 | 26进出01 | 750,395,165.81 | 1.34 |
| 112620050 | 26广发银行CD050 | 692,131,914.11 | 1.24 |
| 112604001 | 26中国银行CD001 | 642,873,245.69 | 1.15 |
| 112690493 | 26湖南银行CD005 | 597,057,296.58 | 1.07 |
| 112508272 | 25中信银行CD272 | 498,720,207.10 | 0.89 |
| 112516159 | 25上海银行CD159 | 498,292,197.69 | 0.89 |
| 112506280 | 25交通银行CD280 | 498,274,866.53 | 0.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 58.94 | 17.36 | 55,860,613,718.34 |
| 2025-12-31 | - | 66.04 | 14.39 | 50,952,040,096.09 |
| 2025-09-30 | - | 53.15 | 20.56 | 64,985,588,999.84 |
| 2025-06-30 | - | 48.68 | 30.79 | 62,262,180,930.39 |
| 2025-03-31 | - | 69.02 | 13.14 | 48,965,211,661.76 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-07-17 | - | 吴沛文 | 2540 | 15.97 |
| 2019-01-25 | - | 先轲宇 | 2713 | 17.56 |
| 2016-09-19 | - | 于倩倩 | 3571 | 27.84 |
| 2016-09-19 | 2018-04-02 | 高珊 | 560 | 5.55 |
| 2016-09-19 | 2021-10-21 | 陈建良 | 1858 | 16.74 |
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