建信货币B

(003185)

每万份收益:
0.7014元
7日年化率:
2.65%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-29
  • 收益走势
建信货币B(003185)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-03-290.70142.65%
2020-03-280.70152.67%
2020-03-260.69892.70%
2020-03-250.70952.71%
2020-03-240.72242.71%
2020-03-220.72942.71%
2020-03-210.72952.70%
2020-03-200.72752.70%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
107190012619海通证券CP00315000.6226383.64
211199218219天津银行CD0129947.3545922.41
311192141919渤海银行CD4199955.4765032.41
411190944919浦发银行CD4499942.7872112.41
511190941819浦发银行CD4189957.4182542.41
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券22111.0600236.96
金融债券22111.0600236.96
建信货币B(003185)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券201010.3645.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产115750.7825.92
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计83563.4518.71
其他各项资产46286.3210.36
合计446610.91100
建信货币B(003185)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-12-20至今高珊2292硕士
2013-12-10至今陈建良2302本科
2013-08-05至今于倩倩2429硕士
2012-02-172014-01-21彭云峰704硕士
2007-11-032012-02-17李菁1567硕士
2006-04-252011-02-01汪沛17431976硕士
现任基金经理:陈建良 吴沛文 先轲宇 于倩倩