建信货币B(003185)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 建信货币B(003185) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

建信货币B(003185)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,146,884,847.43	552,022,026.99	961,010,545.54	400,821,960.38
利息合计	596,558,249.46	274,560,660.70	605,385,579.03	237,153,639.84
其中：存款利息收入	305,320,280.46	137,035,662.18	352,409,537.93	144,702,534.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	291,237,969.00	137,524,998.52	252,976,041.10	92,451,105.39
投资收益合计	550,326,597.97	277,461,366.29	355,624,966.51	163,668,320.54
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	550,326,597.97	277,461,366.29	355,624,966.51	163,668,320.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	179,248,389.06	76,360,896.26	151,641,436.41	59,790,985.80
管理人报酬	93,874,017.21	42,442,013.57	63,890,789.33	24,708,451.43
基金托管费	31,291,339.05	14,147,337.84	21,296,929.70	8,236,150.46
销售服务费	14,845,369.07	7,572,710.09	16,239,971.86	8,311,329.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	38,792,444.70	11,984,667.36	49,787,870.26	18,324,853.53
其中：卖出回购金融资产支出	38,792,444.70	11,984,667.36	49,787,870.26	18,324,853.53
其他费用	409,956.69	211,891.38	422,644.25	210,201.08
利润总额	967,636,458.37	475,661,130.73	809,369,109.13	341,030,974.58

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年