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汇添富保鑫灵活配置混合A(003189)
汇添富保鑫灵活配置混合A
(003189)
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累计净值：1.5091
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2025-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-12 | 1.5091 | 0.05% |
| 2025-11-11 | 1.5084 | -0.11% |
| 2025-11-10 | 1.5101 | 0.01% |
| 2025-11-07 | 1.5099 | -0.02% |
| 2025-11-06 | 1.5102 | 0.17% |
| 2025-11-05 | 1.5076 | 0.08% |
| 2025-11-04 | 1.5064 | -0.09% |
| 2025-11-03 | 1.5077 | 0.10% |
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基金全称
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汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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吴江宏 胡奕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.74亿元
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份额规模
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0.4970亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.10%
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最近一月
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0.86%
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最近三月
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2.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.83%
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最近两年
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11.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 80,700.00 | 2,375,808.00 | 0.81 |
| 000333 | 美的集团 | 23,900.00 | 1,736,574.00 | 0.60 |
| 600160 | 巨化股份 | 41,500.00 | 1,660,415.00 | 0.57 |
| 002532 | 天山铝业 | 125,600.00 | 1,455,704.00 | 0.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,400.00 | 1,366,800.00 | 0.47 |
| 600900 | 长江电力 | 43,800.00 | 1,193,550.00 | 0.41 |
| 601138 | 工业富联 | 17,500.00 | 1,155,175.00 | 0.40 |
| 002602 | ST华通 | 54,400.00 | 1,126,624.00 | 0.39 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 15,000.00 | 1,101,150.00 | 0.38 |
| 600036 | 招商银行 | 27,200.00 | 1,099,152.00 | 0.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,115,099.38 | 5.53 | 55.42 |
| 采矿业 | 4,741,174.00 | 1.63 | 16.30 |
| 金融业 | 3,600,724.00 | 1.23 | 12.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,208,128.00 | 0.76 | 7.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,516,278.00 | 0.52 | 5.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 466,233.00 | 0.16 | 1.60 |
| 租赁和商务服务业 | 431,626.00 | 0.15 | 1.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 9.97 | 91.31 | 1.76 | 291,610,503.00 |
| 2025-06-30 | 7.20 | 117.11 | 3.16 | 193,991,440.47 |
| 2025-03-31 | 6.91 | 107.29 | 7.57 | 187,301,186.42 |
| 2024-12-31 | 5.44 | 98.91 | 1.08 | 206,315,380.30 |
| 2024-09-30 | 5.16 | 105.83 | 2.59 | 54,518,246.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-03 | - | 胡奕 | 1745 | 13.64 |
| 2016-09-29 | - | 吴江宏 | 3333 | 50.91 |
| 2016-09-29 | 2020-06-04 | 曾刚 | 1344 | 22.20 |
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