汇添富保鑫保本混合

(003189)

净值:
1.2170
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2170 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富保鑫保本混合(003189)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.21700.00%
2020-02-201.21700.41%
2020-02-191.21200.08%
2020-02-181.21100.00%
2020-02-121.20700.08%
2020-02-111.20600.25%
2020-02-101.20300.17%
2020-02-071.20100.00%
基金公司 汇添富基金 基金经理 吴江宏 曾刚
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0027亿元
最近分红 汇添富保鑫保本混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.17% 389/3145
最近一月 0.17% 1871/3145
最近三月 1.63% 2475/3145
最近六月 3.67% 2256/3145
最近一年 9.21% 2068/3145
今年以来 9.51% 2235/3145
成立以来 18.60% 1529/3145
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002035华帝股份230.235571.544.99制造业
002127南极电商90.001087.200.97租赁和商务服务业
000333美的集团60.002582.402.31制造业
601318中国平安50.002480.502.22金融业
002508老板电器13.00565.240.51制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1262.516.30
制造业907.894.53
交通运输、仓储和邮政业321.701.61
住宿和餐饮业206.101.03
其他17332.9786.53
汇添富保鑫保本混合(003189)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2698.2013.42
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券16974.4884.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计229.371.14
其他各项资产207.821.03
汇添富保鑫保本混合(003189)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-29至今曾刚216-0.701.01
2016-09-29至今吴江宏216-0.701.01
现任基金经理:吴江宏 曾刚