创金合信消费主题股票A

(003190)

净值:
1.5750
日增长率:
-0.71%
累计净值:1.4989 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-30
  • 净值走势
曲线选择:
创金合信消费主题股票A(003190)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-301.5750-0.71%
2020-03-301.5750-0.71%
2020-03-301.5750-0.71%
2020-03-271.58620.22%
2020-03-261.5827-0.34%
2020-03-251.58812.60%
2020-03-241.54783.15%
2020-03-231.5005-3.78%
基金公司 创金合信 基金经理 陈建军
销售机构 查看详情 发行份额 5.0035亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9574亿元
最近分红 创金合信消费主题股票A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.72% 706/843
最近一月 3.83% 66/843
最近三月 10.44% 176/843
最近六月 19.07% 103/843
最近一年 65.83% 8/843
今年以来 72.16% 16/843
成立以来 63.69% 97/843
基金简称 单位净值 日增长率
创金合信医疗保健股票A1.58910.56%
创金合信医疗保健股票C1.58440.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600010包钢股份187.05409.640.82制造业
601899紫金矿业124.89428.370.86采矿业
601225陕西煤业64.88458.700.92采矿业
600019宝钢股份64.61433.530.87制造业
600061国投安信26.90418.260.84金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6958.3272.68
农、林、牧、渔业849.728.88
文化、体育和娱乐业836.618.74
租赁和商务服务业399.324.17
水利、环境和公共设施管理业6.960.07
其他522.725.46
创金合信消费主题股票A(003190)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9050.9292.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券240.292.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计351.563.60
其他各项资产123.321.26
创金合信消费主题股票A(003190)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-05至今庞世恩240-0.900.59
2016-09-05至今蒋小玲240-0.900.59
2016-08-22至今李晗254-0.400.55
现任基金经理:陈建军