创金合信消费主题股票A(003190)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
299,227.36 |
-393,765.76 |
-2,776,838.12 |
-1,828,638.55 |
| 本期利润 |
466,546.04 |
437,359.45 |
-2,503,163.87 |
-2,605,571.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
-0.18 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.55 |
1.79 |
-9.20 |
-8.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.17 |
1.78 |
-7.86 |
-8.87 |
| 期末可供分配利润 |
2,973,025.58 |
823,484.34 |
1,265,281.52 |
2,319,099.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.07 |
0.10 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
46,256,212.79 |
23,219,195.33 |
24,652,884.71 |
25,755,065.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.92 |
1.91 |
1.88 |
1.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
91.83 |
91.09 |
87.75 |
85.69 |
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