创金合信尊智纯债

(003193)

净值:
1.0222
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0412 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
创金合信尊智纯债(003193)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-171.02220.02%
2018-09-141.02200.09%
2018-09-131.0211-0.02%
2018-09-121.0213-0.03%
2018-09-111.0216-0.04%
2018-09-101.02200.08%
2018-09-071.0212-0.08%
2018-09-061.0220-0.03%
基金公司 创金合信 基金经理 蒋小玲 郑振源
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.0190亿元
最近分红 创金合信尊智纯债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 1288/2084
最近一月 0.09% 1192/2084
最近三月 2.92% 67/2084
最近六月 3.05% 627/2084
最近一年 3.03% 1042/2084
今年以来 2.12% 1300/2084
成立以来 4.14% 1412/2084
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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创金合信尊智纯债(003193)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券40104.6794.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计615.191.45
其他各项资产1739.624.10
创金合信尊智纯债(003193)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:蒋小玲 郑振源