创金合信尊智纯债

(003193)

净值:
0.9938
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0128 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-20
  • 净值走势
曲线选择:
创金合信尊智纯债(003193)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-200.99380.04%
2018-06-190.99340.02%
2018-06-150.99320.09%
2018-06-140.99230.01%
2018-06-130.9922-0.12%
2018-06-120.99340.00%
2018-06-110.99340.02%
2018-06-080.9932-0.12%
基金公司 创金合信 基金经理 蒋小玲 郑振源
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.9918亿元
最近分红 创金合信尊智纯债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 219/2016
最近一月 0.21% 828/2016
最近三月 0.23% 1344/2016
最近六月 -0.70% 1480/2016
最近一年 1.20% 1310/2016
今年以来 -0.72% 1669/2016
成立以来 1.25% 1643/2016
基金简称 单位净值 日增长率
创金中证500C0.91211.21%
创金中证500A0.90681.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
创金合信尊智纯债(003193)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券27097.7267.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10420.0526.02
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计703.061.76
其他各项资产1832.964.58
创金合信尊智纯债(003193)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:蒋小玲 郑振源