创金合信尊智纯债

(003193)

净值:
1.0552
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0742 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-11
  • 净值走势
曲线选择:
创金合信尊智纯债(003193)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-111.05520.03%
2019-01-101.05490.16%
2019-01-091.05320.10%
2019-01-081.05220.10%
2019-01-071.05120.19%
2019-01-041.04920.10%
2019-01-031.04820.14%
2019-01-021.04670.18%
基金公司 创金合信 基金经理 郑振源
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.1023亿元
最近分红 创金合信尊智纯债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.57% 369/2296
最近一月 0.99% 444/2296
最近三月 2.60% 594/2296
最近六月 4.95% 240/2296
最近一年 5.29% 890/2296
今年以来 1.00% 351/2296
成立以来 7.50% 1299/2296
基金简称 单位净值 日增长率
创金合信优价成长C0.89561.67%
创金合信优价成长A0.89581.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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创金合信尊智纯债(003193)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券40996.0383.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产140.000.29
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计822.091.68
其他各项资产6880.6314.09
创金合信尊智纯债(003193)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:郑振源