创金合信尊智纯债

(003193)

净值:
1.0416
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0806 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
创金合信尊智纯债(003193)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0416-0.01%
2019-04-031.0417-0.07%
2019-04-021.0424-0.05%
2019-04-011.0429-0.04%
2019-03-291.04330.05%
2019-03-281.04280.03%
2019-03-271.04250.05%
2019-03-261.04200.12%
基金公司 创金合信 基金经理 郑振源
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.1610亿元
最近分红 创金合信尊智纯债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 662/2473
最近一月 -0.03% 960/2473
最近三月 0.36% 1206/2473
最近六月 2.49% 927/2473
最近一年 6.64% 289/2473
今年以来 1.47% 705/2473
成立以来 8.00% 1341/2473
基金简称 单位净值 日增长率
创金合信科技成长股票A0.97332.02%
创金合信科技成长股票C0.96682.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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创金合信尊智纯债(003193)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券41472.0896.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1064.722.47
其他各项资产646.041.50
创金合信尊智纯债(003193)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:郑振源