创金合信尊智纯债债券A(003193)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
42,263,084.53 |
26,849,364.94 |
20,774,071.93 |
3,956,189.69 |
| 本期利润 |
26,981,003.69 |
17,261,732.08 |
35,199,283.83 |
4,607,295.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.42 |
0.95 |
4.17 |
2.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.43 |
0.92 |
4.30 |
2.26 |
| 期末可供分配利润 |
98,656,275.82 |
109,347,704.61 |
72,305,483.87 |
5,238,287.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,228,649,373.68 |
1,957,506,687.95 |
1,739,787,034.32 |
208,956,040.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.20 |
32.53 |
31.32 |
28.76 |
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