上海国企ETF联接A(003194) |
净值:
0.8283
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日增长率:
0.75%
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累计净值:0.8283 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | -2.50% | 811/1546 |
最近一月 | -1.57% | 338/1546 |
最近三月 | -0.06% | 860/1546 |
最近六月 | 0.23% | 441/1546 |
最近一年 | -2.14% | 448/1546 |
今年以来 | 3.23% | 678/1546 |
成立以来 | -18.49% | 1140/1546 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 34.45 | 0.20 |
金融业 | 27.96 | 0.16 |
交通运输、仓储和邮政业 | 24.93 | 0.14 |
房地产业 | 16.54 | 0.10 |
建筑业 | 7.35 | 0.04 | 其他 | 17266.67 | 99.36 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 131.67 | 0.76 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 16199.85 | 93.77 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 942.31 | 5.45 |
其他各项资产 | 2.24 | 0.01 |