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上海国企ETF联接A

(003194)

净值:
0.8283
日增长率:
0.75%
累计净值:0.8283 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
上海国企ETF联接A(003194)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.82830.75%
2023-02-100.82210.18%
2023-02-030.8149-0.55%
2023-01-200.81600.68%
2023-01-190.81050.32%
2023-01-130.79771.18%
2023-01-120.7884-0.08%
2023-01-110.7890-0.29%
基金公司 汇添富基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7256亿元
最近分红 上海国企ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.50% 811/1546
最近一月 -1.57% 338/1546
最近三月 -0.06% 860/1546
最近六月 0.23% 441/1546
最近一年 -2.14% 448/1546
今年以来 3.23% 678/1546
成立以来 -18.49% 1140/1546
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600018上港集团21.1988.570.22交通运输、仓储和邮政业
600606绿地控股8.5354.340.14房地产业
601727上海电气8.1741.010.10制造业
600000浦发银行7.9374.460.19金融业
600018上港集团5.7326.190.09交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业34.450.20
金融业27.960.16
交通运输、仓储和邮政业24.930.14
房地产业16.540.10
建筑业7.350.04
其他17266.6799.36
上海国企ETF联接A(003194)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票131.670.76
存托凭证0.000.00
基金投资16199.8593.77
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计942.315.45
其他各项资产2.240.01
上海国企ETF联接A(003194)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
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