汇添富中证上海国企ETF联接A(003194)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
14,426,295.57 |
-7,985,811.70 |
38,987,224.62 |
-2,460,526.30 |
| 利息合计 |
36,248.97 |
19,468.60 |
34,050.58 |
15,833.62 |
| 其中：存款利息收入 |
36,248.97 |
19,468.60 |
34,050.58 |
15,833.62 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
3,090,291.37 |
-2,144,158.83 |
-1,088,802.54 |
-5,518,281.33 |
| 其中：股票投资收益 |
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-34,718.38 |
-21,712.63 |
| 基金投资收益 |
78,452.53 |
-2,147,461.46 |
-7,374,360.21 |
-5,497,979.11 |
| 债券投资收益 |
-1,128.16 |
3,302.63 |
3,564.55 |
1,410.41 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
3,012,967.00 |
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6,316,711.50 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
11,247,716.92 |
-5,883,748.76 |
39,944,647.66 |
3,005,246.24 |
| 其他收入 |
52,038.31 |
22,627.29 |
97,328.92 |
36,675.17 |
| 费用 |
254,660.39 |
135,275.84 |
232,455.87 |
114,654.44 |
| 管理人报酬 |
51,607.97 |
27,782.68 |
47,987.76 |
22,378.51 |
| 基金托管费 |
10,321.58 |
5,556.53 |
9,597.43 |
4,475.67 |
| 销售服务费 |
42,270.83 |
24,977.17 |
19,708.68 |
5,655.02 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
150,162.00 |
76,959.46 |
155,162.00 |
82,145.24 |
| 利润总额 |
14,171,635.18 |
-8,121,087.54 |
38,754,768.75 |
-2,575,180.74 |
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