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光大永利纯债C

(003196)

净值:
1.0645
日增长率:
0.05%
累计净值:1.1474 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
光大永利纯债C(003196)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-071.06060.01%
2020-08-061.06050.01%
2020-08-051.06040.01%
2020-08-041.06030.01%
2020-08-031.06020.00%
2020-07-311.0602-0.03%
2020-07-301.0605-0.01%
2020-07-291.0606-0.04%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.24% 1318/3551
最近一月 -0.78% 1737/3551
最近三月 1.12% 226/3551
最近六月 2.83% 863/3551
最近一年 4.53% 1358/3551
今年以来 2.32% 952/3551
成立以来 15.41% 1158/3551
基金简称 单位净值 日增长率
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
光大永利纯债C(003196)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券58210.1098.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计76.190.13
其他各项资产561.750.95
光大永利纯债C(003196)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-08至今陈晓250.19-0.28
2017-03-062017-04-08王慧杰330.400.23
2017-02-17至今杨烨超750.750.10
现任基金经理:魏丽 周华
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