基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大永利债券C(003196) |
净值：
1.0215
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.2838 | 2026-09-28 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 91.55 | 8.56 | 313,192,382.18 |
| 2026-03-31 | - | 89.06 | 11.05 | 310,941,018.75 |
| 2025-12-31 | - | 96.94 | 3.13 | 514,740,719.90 |
| 2025-09-30 | - | 124.87 | 0.15 | 753,079,901.71 |
| 2025-06-30 | - | 121.00 | 0.10 | 789,284,113.72 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-06-10 | - | 邹强 | 1938 | 11.62 |
| 2019-04-02 | 2021-06-10 | 魏丽 | 800 | 6.47 |
| 2018-08-18 | 2019-12-23 | 周华 | 492 | 4.64 |
| 2017-04-08 | 2018-08-18 | 陈晓 | 497 | 6.87 |
| 2017-03-06 | 2017-04-08 | 王慧杰 | 33 | 0.43 |
| 2017-02-17 | 2018-05-05 | 杨烨超 | 442 | 5.39 |
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