光大保德信永利债券C(003196)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

光大保德信永利债券C(003196)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,263,141.98	3,729,301.34	30,262,770.38	8,519,907.09
利息合计	21,719.50	10,576.23	486,912.50	14,521.28
其中：存款利息收入	21,719.50	10,576.23	320,407.14	14,521.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	166,505.36	-
投资收益合计	21,113,581.90	11,894,766.60	14,758,147.38	6,765,872.19
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,113,581.90	11,894,766.60	14,758,147.38	6,765,872.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,872,187.26	-8,176,066.15	15,016,158.19	1,739,358.80
其他收入	27.84	24.66	1,552.31	154.82
费用	5,657,409.21	3,141,923.30	3,157,781.75	1,563,913.59
管理人报酬	2,202,792.06	1,170,421.06	1,752,518.03	767,787.27
基金托管费	734,264.10	390,140.42	584,172.75	255,929.13
销售服务费	1,362.63	924.12	1,803.76	287.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,496,013.40	1,463,953.96	567,306.79	399,169.72
其中：卖出回购金融资产支出	2,496,013.40	1,463,953.96	567,306.79	399,169.72
其他费用	222,919.66	116,483.74	231,128.15	120,060.63
利润总额	-394,267.23	587,378.04	27,104,988.63	6,955,993.50

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