光大安诚债A

(003197)

净值:
1.0598
日增长率:
0.06%
累计净值:1.1044 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-13
  • 净值走势
曲线选择:
光大安诚债A(003197)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-131.05980.06%
2018-11-121.05920.03%
2018-11-091.05890.03%
2018-11-081.05860.03%
2018-11-071.05830.05%
2018-11-061.05780.03%
2018-11-051.05750.05%
2018-11-021.05700.01%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 周华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.8207亿元
最近分红 光大安诚债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 703/2169
最近一月 0.92% 520/2169
最近三月 1.91% 119/2169
最近六月 4.48% 88/2169
最近一年 7.99% 60/2169
今年以来 8.36% 55/2169
成立以来 10.63% 784/2169
基金简称 单位净值 日增长率
光大创业板量化优选股票0.78791.91%
光大商机1.29601.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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光大安诚债A(003197)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券49979.5398.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计222.240.44
其他各项资产774.641.52
光大安诚债A(003197)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-28至今陈晓360.42-0.15
现任基金经理:周华