光大安诚债A

(003197)

净值:
1.0380
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1145 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
光大安诚债A(003197)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-161.03800.01%
2019-01-151.0379-0.06%
2019-01-141.03850.07%
2019-01-111.03780.01%
2019-01-101.03770.08%
2019-01-091.03690.03%
2019-01-081.03660.00%
2019-01-071.03660.13%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 周华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.8207亿元
最近分红 光大安诚债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 1035/2300
最近一月 0.64% 1413/2300
最近三月 1.84% 1121/2300
最近六月 3.85% 632/2300
最近一年 8.86% 161/2300
今年以来 0.52% 1221/2300
成立以来 11.68% 832/2300
基金简称 单位净值 日增长率
光大商机1.24801.71%
量化核心0.95791.62%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
光大安诚债A(003197)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券49979.5398.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计222.240.44
其他各项资产774.641.52
光大安诚债A(003197)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-28至今陈晓360.42-0.15
现任基金经理:周华