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光大安诚债A

(003197)

净值:
1.1152
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.1917 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
光大安诚债A(003197)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-071.1431-0.33%
2020-08-061.1469-0.26%
2020-08-051.14990.24%
2020-08-041.1471-0.23%
2020-08-031.14970.40%
2020-07-311.14510.38%
2020-07-301.1408-0.18%
2020-07-291.14280.83%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.04% 3069/3551
最近一月 0.04% 445/3551
最近三月 -0.82% 2805/3551
最近六月 2.92% 779/3551
最近一年 6.37% 511/3551
今年以来 1.49% 2059/3551
成立以来 20.00% 819/3551
基金简称 单位净值 日增长率
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
光大安诚债A(003197)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券67300.5894.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2025.652.85
其他各项资产1742.502.45
光大安诚债A(003197)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-28至今陈晓360.42-0.15
现任基金经理:周华
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