光大安诚债券A(003197)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

光大安诚债券A(003197)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,506,130.48	407,121.36	-429,423.79	-1,162,259.90
利息合计	5,507.35	4,167.30	9,322.62	5,971.06
其中：存款利息收入	5,507.35	4,167.30	9,322.62	5,971.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,476,648.53	1,003,596.08	-2,698,277.03	-2,676,564.92
其中：股票投资收益	302,968.62	-169,721.47	-403,442.46	-60,394.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,111,600.98	1,120,090.85	-2,450,513.65	-2,677,445.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	62,078.93	53,226.70	155,679.08	61,274.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,638.95	-605,430.83	2,258,556.78	1,508,245.17
其他收入	5,335.65	4,788.81	973.84	88.79
费用	188,472.93	121,463.00	292,002.86	168,264.83
管理人报酬	58,570.30	34,463.93	94,324.29	55,237.39
基金托管费	29,285.26	17,232.05	47,162.08	27,618.68
销售服务费	42,013.80	21,408.82	39,105.24	20,176.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	55,731.33	46,886.25	99,172.64	54,378.03
其中：卖出回购金融资产支出	55,731.33	46,886.25	99,172.64	54,378.03
其他费用	2,520.24	1,293.16	11,802.40	10,595.28
利润总额	2,317,657.55	285,658.36	-721,426.65	-1,330,524.73

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