长盛盛琪一年期定期开放债券C

(003200)

净值:
1.0372
日增长率:
0.09%
累计净值:1.0732 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-01-17
  • 净值走势
曲线选择:
长盛盛琪一年期定期开放债券C(003200)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-01-171.03720.09%
2020-01-101.03630.12%
2019-12-311.03510.07%
2019-12-271.0344-0.05%
2019-12-261.03490.09%
2019-12-251.03400.07%
2019-12-191.03180.01%
2019-12-181.03170.02%
基金公司 长盛基金 基金经理 葛鹤军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.6466亿元
最近分红 长盛盛琪一年期定期开放债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 527/2932
最近一月 0.19% 609/2932
最近三月 0.59% 1250/2932
最近六月 2.65% 540/2932
最近一年 3.58% 1473/2932
今年以来 3.14% 1266/2932
成立以来 6.18% 1738/2932
基金简称 单位净值 日增长率
长盛医疗行业1.32800.91%
长盛同盛0.79000.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
长盛盛琪一年期定期开放债券C(003200)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券35810.9297.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计358.930.98
其他各项资产528.811.44
长盛盛琪一年期定期开放债券C(003200)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-27至今李琪218-0.73-1.35
现任基金经理:葛鹤军