长盛盛琪一年债券C(003200)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,135.75 |
7,132.17 |
14,017.32 |
7,472.92 |
| 本期利润 |
3,723.82 |
2,521.48 |
21,520.27 |
12,741.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.94 |
0.59 |
4.57 |
3.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.18 |
0.84 |
4.81 |
3.05 |
| 期末可供分配利润 |
13,284.79 |
11,733.16 |
15,627.62 |
16,561.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
364,844.07 |
366,854.55 |
518,045.25 |
516,231.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.69 |
27.26 |
26.20 |
24.08 |
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