首页 >
基金>
财通可转债债券C(003205)
财通可转债债券C
(003205)
|
|
|
累计净值：1.3573
|
2026-06-29
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-29 | 1.3096 | 0.48% |
| 2026-06-26 | 1.3033 | -1.61% |
| 2026-06-25 | 1.3246 | -0.08% |
| 2026-06-24 | 1.3256 | 0.64% |
| 2026-06-23 | 1.3172 | -0.83% |
| 2026-06-22 | 1.3282 | 0.60% |
| 2026-06-18 | 1.3203 | -0.83% |
| 2026-06-17 | 1.3313 | 0.10% |
|
基金全称
|
财通可转债债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
财通基金
|
|
基金经理
|
吴伟
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.20亿元
|
份额规模
|
0.1722亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.05元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.40%
|
|
最近一月
|
1.89%
|
|
最近三月
|
10.47%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
23.01%
|
|
最近两年
|
46.39%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301377 | 鼎泰高科 | 7,200.00 | 1,389,312.00 | 1.60 |
| 300502 | 新易盛 | 3,100.00 | 1,372,804.00 | 1.58 |
| 688578 | 艾力斯 | 9,572.00 | 918,912.00 | 1.06 |
| 603259 | 药明康德 | 9,300.00 | 912,330.00 | 1.05 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 13,600.00 | 767,584.00 | 0.88 |
| 002709 | 天赐材料 | 16,600.00 | 763,600.00 | 0.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,600.00 | 642,720.00 | 0.74 |
| 002487 | 大金重工 | 8,300.00 | 578,510.00 | 0.67 |
| 300390 | 天华新能 | 8,400.00 | 491,400.00 | 0.57 |
| 002810 | 山东赫达 | 19,097.00 | 447,633.68 | 0.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,814,858.34 | 17.07 | 87.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,922,905.06 | 2.22 | 11.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 213,461.45 | 0.25 | 1.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.53 | 86.95 | 3.87 | 86,802,830.82 |
| 2025-12-31 | 11.53 | 84.46 | 2.53 | 124,516,042.91 |
| 2025-09-30 | - | 103.87 | 8.17 | 101,924,525.43 |
| 2025-06-30 | 17.03 | 87.01 | 11.33 | 48,009,483.66 |
| 2025-03-31 | 17.69 | 94.93 | 13.82 | 17,496,514.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-10 | - | 吴伟 | 1237 | 24.13 |
| 2022-07-08 | 2025-07-11 | 罗晓倩 | 1099 | -5.81 |
| 2020-05-14 | 2022-07-08 | 杨烨超 | 785 | 11.47 |
| 2018-09-14 | 2021-10-22 | 林洪钧 | 1134 | 25.18 |
| 2017-04-14 | 2018-09-26 | 张亦博 | 530 | -2.22 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
